现金管理系统操作手册第一章:现金管理系统初始化 初始设置是处理启用本系统时的一些初始数据和系统设置,包括单位的银行日记账、现金日记账的初始余额的引入,银行未达账、企业未达账初始数据的录入，余额调节表的初始设置。 现金管理系统初始化工作流程图在尚未进行初始化工作的账套中选择“初始数据录入”菜单，系统进入初始化状态。在初始设置窗口的菜单栏上单击“编辑"菜单,在弹出的菜单条上单击“从总账引入科目”选项。系统将从总账系统中导入设置好的科目。此时还需给引入的银行科目添上相应的“银行名称”与“银行账号”。初始化窗口编辑菜单选项中单击“从总账引入余额"选项，系统会弹出过滤框让用户选择引入期间,然后系统将从总账中导入有关科目余额。现金科目只要引入总账科目余额即可。上图中有“借方金额”和“贷方金额 ",只有在“现金管理系统”启用非第一期时，系统引入总账科目余额时会将本年借方发生额和本年贷方发生额一同引入。银行科目除引入总账科目余额外,还必须手工录入银行对账单期初余额到相应的位置。单击初始化菜单“编辑“选项中的“银行未达账”选项，将会弹出会计科目、现金管理系统初始化流程图引入会计科目和科目余额录入企业未达账录入银行未达账设置初始余额调节表结束初始设置一．引入会计科目及科目余额：二．初始银行、企业未达账录入：币别（根据案例先选择工商银行和人民币），选择完毕后，在该界面工具栏上用鼠标单击“新增“按钮,将弹出新增界面，录入企业已收银行未收 10000 元，除“日期”、“结算方式”、“结算号”和“金额”外“摘要"可以根据用户真实的业务填写，接着将其他银行未达账录入完毕：用户千万不能忘记还有建设银行的银行未达账。单击初始化菜单“编辑“选项中的“余额调节表”选项，用户选择银行.系统将根据用户从总账引入的现金日记账,银行日记账或用户自己输入的初始数据及输入的银行未达账，企业未达账的有关资料,生成期初的银行余额调节表.单击“余额平衡检查”选项后，将对余额表的平衡关系进行检查。若有不平衡的账户，系统将会提示不平衡的科目。 当所有的初始数据均录入,并且确认正确后，即可结束初始化，启用系统.单击“结束初始化”选项后，将启用系统,注意要录入正确的启用期间。第二章：现金管理系统应用操作 本章主要讲述了现金管理系统的参数设置和现金处理、银行存款管理和票据管理等现金管理业务的操作，现金管理系统操作流程图第一节：系统参数设置 本节主要讲...
