财务管理制度第一章总则一、为了规范公司的财务行为，加强财务管理和经济核算，依据施工企业财务会计制度有关规定，并结合本公司的特点及管理要求，特制定本制度
二、公司设立财务部，其岗位职责分别是：1．财务主管岗位职责⑴ 在财务总监领导下，负责公司财务记账、核算、往来款项对账、财务报表编制、财务分析和日常财务事项的办理工作
达到记账准确，账实相符，报表及时，内容完整
公司会计凭证、账簿、报表、财务计划和重要经济合同等会计资料要定期收集、审查、装订成册并编号登记，妥善保管
财务月、季报表要在次月 5 日前，年度报表要在次年元月 9 日前分别报总经理和财务总监
⑵ 根据合同约定和工程进度，及时催收工程款，或按照约定核定施工队的工程预支款,以致最终结算
结算手续签字按照公司财务管理制度执行
⑶ 负责协调与税务等部门的工作关系，办理涉税事项；配合办理上级安排的公司日常事务
⑷ 负责定期组织公司固定资产、物资和流动资产的盘存、清查核实，及时处理好财产溢余和毁损账务
⑸ 负责协调有关人员进行工程实用材料抽检工作
⑹ 负责公司统计工作，按要求及时报建设主管部门和统计部门（包括网上填报）
⑺ 罚则：① 财务记账、报表不及时，属个人原因者，一次给予批评，二次给予记过处分
② 账实不符要及时查明原因，不得隐瞒不报，否则给予记过处分直至追究经济责任
③ 违反公司管理制度，按相关管理制度执行
2．出纳岗位职责⑴ 在财务主管领导下，做好公司库存现金、有价证券的保管工作
⑵ 根据合同协议条款和工程预算，经常了解工程进度，定期向财务主管汇报工程款的收入与支出事项
2⑶ 要严格执行公司费用管理规定
费用类单据上要有经手人、主管负责人签字；材料款结算单要有施工队长、材料专员、财务主管签字；工程款结算单上要有工程部主管、财务主管签字
出纳凭总经理签批后的单据办理付款事项
⑷ 员工因业务需要借支现金的，首先在出纳处填写
