财务报告范文导读:本文财务报告范文,仅供参考,如果能帮助到您,欢迎点评和分享。为大家整理了财务报告范文,欢迎阅读。财务报告范文尽在实用资料栏目!财务报告范文 1.主要会计数据摘要(单位:万元)注:扣除去年同期 XXXX 净收益 374 万元后2.基本财务情况分析2-1 资产状况截至 2011 年 3 月 31 日,公司总资产 20.82 亿元。2-1-1 资产构成公司总资产的构成为:流动资产 10.63 亿元,长期投资3.57 亿元,固定资产净值 5.16 亿元,无形资产及其他资产 1.46 亿元。主要构成内容如下:(1) 流动资产:货币资金 7.01 亿元,其他货币资金 6140 万元,短期投资净值 1.64 亿元,应收票据 2220 万元,应收账款 3425 万元,工程施工 6617 万元,其他应收款 1135 万元。(2) 长期投资:XXXXX2 亿元,XXXXX1.08 亿元,XXXX3496 万元。⑶ 固定资产净值:XXXX 净值 4.8 亿元 XXXXX 等房屋净值 2932 万元。(4) 无形资产:XXXXXX 摊余净值 8134 万元,XXXXX 摊余净值 5062 万元。(5) 长期待摊费用:XXXXX 摊余净值 635 万元,XXXXX 摊余净值 837 万元。2-1-2 资产质量(1) 货币性资产:由货币资金、其他货币资金、短期投资、应收票据构成,共计 9.48 亿元,具备良好的付现能力和偿还债务能力。⑵ 长期性经营资产:由 XXXXX 构成,共计 5.61 亿元,能提供长期的稳定的现金流。(3) 短期性经营资产:由工程施工构成,共计 6617 万元,能在短期内转化为货币性资产并获得一定利润。(4) 保值增值性好的长期投资:由 XXXX 与 XXXX 的股权投资构成,共计 3.08 亿元,不仅有较好的投资回报,而且 XXXX 的股权对公司的发展具有重要作用。以上四类资产总计 18.83 亿元,占总资产的 90%,说明公司现有的资产具有良好的质量。2-2 负债状况截至 2011 年 3 月 31 日,公司负债总额 10.36 亿元,主要构成为:短期借款(含本年到期的长期借款)9.6 亿元,长期借款 5500 万元,应付账款 707 万元,应交税费 51 万元。目前贷款规模为 10.15 亿元,短期借款占负债总额的 93%,说明短期内公司有较大的偿债压力。结合公司现有 7.62 亿元的货币资金量来看,财务风险不大。目前公司资产负债率为 49.8%,自有资金与举债资金基本平衡。2-3 经营状况及变动原因扣除 XXXX 影响后,2011 年 1-3 月(以下简称本期)公司净利润 605 万元,与 2010 年同期比较(以下简称同比)减...