外汇数据报送系统（资本项目数据报送模块）操作手册（试用版）2024 年 3 月 20 日目 录1.外汇数据报送系统（资本项目数据报送模块）概况2.操作角色配置及申请说明3.系统登录说明4.报送说明5.外债-双边贷款6.外债-境外同业拆借7.外债-海外代付8.外债-远期信用证9.外债-境外同业存放10.外债-境外联行及附属机构往来11.外债-非居民机构存款12.外债-非居民个人存款13.对外担保14.国内外汇贷款15.境外担保项下境内贷款16.外汇质押人民币贷款17.商业银行人民币结构性存款1. 外汇数据报送系统（资本项目数据报送模块）概况1.1 系统开发背景根据《国家外汇管理局关于法律规范境内银行资本项目数据报送的通知》（汇发〔2024〕36 号）和《国家外汇管理局关于资本项目信息系统试点及相关数据报送工作的通知》（汇发〔2024〕60 号）有关要求，本行须按国家外汇管理局（以下简称外汇局）规定的格式、频率、业务范围报送资本项目相关业务数据。为提高本行数据报送质量、效率，开发本系统完成相关报送工作。1.2 系统功能系统报送功能：1.源系统数据采集功能；2.报送数据信息补录功能；3.手工新建报送数据功能（限部分业务）；4、已报送数据修改（删除）功能；5、错误数据反馈修改功能系统控制功能：1. 源系统数据不可修改控制；2. 必填项校验控制；3. 报送记录状态控制1.3 系统报送模块涵盖本行现已开展的、符合资本项目数据报送范围的所有业务报送模块，具体包括：外债-双边贷款报送模块外债-同业拆借报送模块外债-海外代付报送模块外债-远期信用证报送模块外债-同业存放报送模块外债-联行及附属机构往来报送模块外债-非居民机构存款报送模块外债-非居民个人存款业务报送模块对外担保业务报送模块国内外汇贷款业务报送模块境外担保项下境内贷款业务报送模块外汇质押人民币贷款业务报送模块商业银行人民币结构性存款业务报送模块1.4 报送范围除国内外汇贷款、外汇质押人民币贷款，其他业务数据报送范围均包括外币及跨境人民币业务。2.操作角色配置及申请说明2.1 操作角色配置表报送业务（或角色）配置角色备注系统管理员WHSJ0001仅限总行用户资本项目-离岸外汇业务WHSJ0004，WHSJ0011仅限总行用户资本项目-境外联行与附属机构往来WHSJ0003，WHSJ0011仅限总行用户资本项目-同业拆借WHSJ0007，WHSJ0011仅限总行用户资本项目-非居民个人存款WHSJ0008，WHSJ0011仅限总行用户资本项目-商业银行人民币结构性存款WHSJ0003，WHSJ0008，WHSJ0011仅限总行用...
