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电子汇总业务系统业务处理手段

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第一部分 网点业务处理第一章 发报行业务处理一、电子汇划往账处理流程日常业务 (借)客户账或内部账(贷)304-02或(借)304-02 (贷)客户账或内部账客户提交各类业务必需的原始凭证,或内部款项划拨指令汇出汇款8520汇票解付8513托收86028622复核是否有误有误无误发报并打印报单当天:由前台柜员做 0065 联 动 0045交易进行修改复核报单内容清算柜组内部划款3422复核发报3405(联动 3430交易)(借)304-02 (贷)304-01或(借)304-01 (贷)304-02前台柜组二、日常业务处理(一)前台业务处理前台柜员接收客户的原始凭证,审核要素无误后,根据业务种类分别提交各项交易; 对于内部款项划拨, 应根据相关部门提供的内部款项划拨指令。1、汇出汇款 经办员根据客户填写的汇款申请书,提交“8520 汇出汇款”交易,应在摘要栏内注明“汇款”,交易成功后,打印汇款申请书,系统自动记账,会计分录为:(借)活期存款科目-客户账 (贷)304-电子汇划往来-02 电子汇划待发报2、解付汇票 解付行根据客户提供的汇票第二、三联, 经审核要素无误后,提交“8513 解付银行汇票”交易,经办员应在摘要栏内注明所解付的“汇票号码”,在部分解付时,还应注明“部分解付”的字样。交易成功后系统自动记账,打印进账单(或送款单),作为贷方传票,会计分录为:(借)304-电子汇划往来-02 电子汇划待发报 (贷)对公活期存款科目-客户账3、托收承付 承付行经办员根据托收行发出的“托收委托书”及原始票据,在收到客户的承付凭证后,经办员需根据托收委托书,提交“8602承付行登记托收’’交易,登记表外账 。经办员根据承付通知,提交“8622 承付行承付”交易,应在摘要中注明“托收”及“托收号”,交易成功,系统自动记账,打印支取凭条, 会计分录为:(借)对公活期存款科目-客户账 (贷)304-电子汇划往来-02 电子汇划待发报若承付行收到客户的拒付凭证 , 经办员应提交“8632 承付行拒付 ” 交易, 交易成功后,打印承付行拒付凭条, 不产生会计分录。以上业务完成后均应在记账凭证上加盖转讫章及经办员人名章。4 、内部款项划拨 根据划款指令,提交“3422 内部账划款”交易,进行转账并发报划款。转账账号一方应为“304-电子汇划往来-02 电子汇划待发报”账号,另一方将视业务种类而定,如为贷方报单录入“付款账号”;反之,为借方报单时,录入“收款账号”, 对方行收、付款账号可不输,但必须在摘要中注明业务内...

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