起始年任务清单每年年初：（根据提示，完成部分打勾）⑴ 支付应付税（根据上年度结果） □□⑵ 支付广告费 □□⑶ 登记销售订单 □□每个季度： 一季度 二季度 三季度 四季度⑴ 申请短期贷款/更新短期贷款/短款还本付息 □ □ □（□ □ □（20M20M）□）□⑵ 更新应付款/归还应付款 □ □ □ □□ □ □ □⑶ 更新原料订单/原材料入库 □ □ □ □□ □ □ □⑷ 下原料订单 □ □ □ □ □ □ □ □ ⑸ 更新生产/完工入库 □ □ □ □□ □ □ □⑹ 投资新生产线/生产线转产/变卖生产线 □ □ □ □□ □ □ □⑺ 开始下一批生产 □ □ □ □□ □ □ □⑻ 产品研发投资 □ □ □ □□ □ □ □⑼ 更新应收款/应收款收现 □ □ □ □□ □ □ □⑽ 按订单交货 □ □ □ □□ □ □ □⑾ 支付行政管理费用 □ □ □ □□ □ □ □每年年末：⑴ 申请长期贷款/更新长期贷款/长贷支付利息 □□⑵ 支付设备维修费 □□⑶ 支付租金（或购买建筑） □□⑷ 折旧 □□⑸ 新市场开拓投资 /ISO 资格认证投资 □□⑹ 关账 □□起始年订单项目合计市场产品名称账期交货期单价订单数量订单销售额成本毛利起始年的现金流量表：项目1234应收款到期（+）变卖生产线（+）变卖原料（+）变卖厂房（+）短期贷款(+)高利贷贷款(+)长期贷款(+)收入总计支付上年应交税广告费贴现费用归还短贷及利息归还高利贷及利息原料采购支付现金成品采购支付现金转产费生产线投资加工费用产品研发行政管理费长期贷款及利息维修费租金购买新建筑市场开拓投资ISO 认证投资其他支出总计现金余额起始年的财务报表资产负债表 单位：百万资产年初数期末数负债及所有者权益年初数期末数流动资产：负债： 现金24 短期负债26 应收帐款14 应付帐款0 原材料2 应交税金3 产成品6 长期负债
