财务培训计划1、借款、费用报销及支付流程2、票据粘贴要求3、现场材料出入库管理流程（相关单据制单要求、相关台账的建立及登记、现场材料的盘点）一、支付流程（目前公司共有四种支付流程）（一）借款流程1、流程：经办人制单►主管领导审批财务部门复核财务总监审批（5000 元以内金额，审批到此结束）►总经理审批（超过 5000 元，含 5000 元）2、图示：借款单已期：201 一年■月 300部一门太和西村申请人公司內部人负申请方式；现金□银行转账口摘聲备用金、差旅费或暂末取待付款凭证的预付、应付账款收款名秫账号开户行金额.〔大写）人民帀壹仟兀正小写〔¥)iooo 元董事长总经理财务总监财务复核分管领导部门经理；*—VVw3、说明：（1）适用于员工借支备用金、差旅费及支付暂未取得付款凭据（有效的收据或发票）的预付款及应付款项。（2）审批程序不完善不予支付，如权签人暂不能到场签字确认，经办人需电话与权签人沟通确认，事后再补签。（3）金额在 5000 元内审批程序到财务总监终止，大于等于 5000 元须由董事长（总经理）再行审批。（4）预付及应付款项单项资金大于等于 1000 元，一般须采用银行结算（特殊情况除外）。（5）逐级审核、审批，通过继续走流程，不通过由权签人直接返还经办人。（二）费用支付流程1、流程：经办人制单►主管领导审批►财务部门复核>财务总监审批（5000 元以内金额，审批到此结束）►总经理审批（超过 5000 元，含 5000 元）2、图示：支付审批单日輒““年了月soa申谙部门太和西村痙办人掏公司内郃人赏申请 E现金□银行转账口摘更零星材料款、运费、零杂工等，按实际用途填写收款名称.此处为揑供頁务或材料方账号*点甫开户行’金额（大写）•人民币壹仟元正小写（沦：）1000 元董事长.总经理财务总监财务复核分管领导部门经理* 一V<3、说明:（1）适用于除支付工程（劳务）款之外的已取得付款凭据（有效的收据或发票），由公司财务直接支付的各类预付款及应付款项，如为材料款应附收料单记账联及供应商提供的销货清单客户联。（2）审批程序不完善不予支付，如权签人暂不能到场签字确认，经办人需电话与权签人沟通确认，事后再补签。（3）金额小于 5000 元审批程序到总经理终止，大于等于 5000 元须由董事长再行审批。（4）支付单项资金大于等于 1000 元，一般须采用银行结算（特殊情况除外）。（5）逐级审核、审批，通过继续走流程，不通过由权签人直接返还经办人。（三）费用报销...
