1*****公司财务部付款管理办法（第一稿）目录一、工程类付款………………………………………………………………3二、材料（设备）采购付款 4三、工程类借款 4-5四、营销类付款………………………………………………………………5五、开发类付款………………………………………………………………6六、设计类付款……………………………………………………………..6七、公司运营费用…………………………………………………………..6八、融资款项………………………………………………………………..7九、固定资产支出…………………………………………………………..8十、缴纳的税费……………………………………………………………..8 十一、公司运营费用管理办法 9十二、报销时间……………………………………………………………10 十三、费用报销单据样张…………………………………………………102*****公司财务部付款管理办法为进一步规范公司的对外付款，保证公司资金安全与完整，提高资金使用效益，制订本办法。本办法中的“付款”系指公司及各公司的所有预算内现金流出，按付款性质分为工程类付款、营销类付款、其他付款等。一、工程类付款管理工程主体、分包等的付款一、付款审批流程：工程施工单位提出书面付款申请一公司工程部填制付款申请 f 公司财务部负责人审核确认 f 公司总经理（董事长）二、付款应附资料：1. 施工单位付款申请书2. 工程拨款审批单3. 工程质量验收报告（依节点）4. 工程现场施工进度照片5. 发票（收据）6.三、公司各职能部门及负责人对工程付款审核要求：（一）公司工程主管、工程经理对工程质量是否符合国家标准以及工程进度是否达到合同约定的付款条件及付款比例提出意见，对工程进度是否达到付款节点，是否符合合同约定付款条件并依据工程付款预算单价（暂定单价）以及合同约定的计算标准，计算出本节点应付款金额；（二）公司财务部门审核要求：审核该项支出是否有资金预算，付款是否达到合同约定付款节点，施工单位提供发票是否合法合规，付款审批流程是否合规等提出意见；（三）公司总经理（董事长）材料（设备）采购付款一、付款审批流程：材料（设备）供货单位提出书面付款申请 f 公司米购部门填制采购付款审批表 f 公司财务部负责人审核确认 f 公司总经理（董事长）二、付款应附资料：1. 供货单位付款申请书2. 工程部出具的设备及安装质量验收报告3. 资金支付审批表4. 材料购置...
