专业合同封面COUNTRACTCOVER20XXPERSONALRESUME甲方：XXX乙方：XXX本合同目录一览1.外债融资协议1.1定义与术语解释1.1.1外债1.1.2融资1.1.3债权人1.1.4债务人1.2外债融资用途1.2.1资金用途1.2.2投资项目1.3外债融资额度1.3.1融资额度1.3.2融资期限1.4外债融资条件1.4.1融资条件1.4.2信用评级1.4.3还款来源1.5外债融资利率1.5.1利率确定1.5.2利率调整1.6外债融资还款1.6.1还款计划1.6.2还款方式1.6.3还款保证1.7外债融资担保1.7.1担保方式1.7.2担保范围1.7.3担保责任1.8外债融资合同的变更与解除1.8.1变更条件1.8.2解除条件1.8.3变更与解除的程序1.9外债融资违约责任1.9.1违约情形1.9.2违约责任1.9.3违约赔偿1.10外债融资争议解决1.10.1争议解决方式1.10.2仲裁机构1.10.3法律适用1.11外债融资合同的生效、终止与解除1.11.1合同生效条件1.11.2合同终止条件1.11.3合同解除条件1.12外债融资合同的附件1.12.1附件清单1.12.2附件内容1.13外债融资合同的签署与备案1.13.1签署程序1.13.2备案程序1.14外债融资合同的保密条款1.14.1保密内容1.14.2保密期限1.14.3保密责任第一部分：合同如下：第一条定义与术语解释1.1外债本合同所称外债，是指借款人在国际金融市场筹集的、以外币计价的债务工具，包括但不限于外国贷款、发行外币债券、外币存款等。1.2融资本合同所称融资，是指借款人通过发行外债等方式，从国际金融市场筹集资金的行为。1.3债权人本合同所称债权人，是指向借款人提供外债资金的金融机构、投资者或其他主体。1.4债务人本合同所称债务人，是指承担外债偿还责任的借款人。第二条外债融资用途2.1资金用途借款人应按照本合同约定的用途使用外债资金，包括但不限于投资、建设、经营等项目。2.2投资项目借款人应按照相关法律法规和政策，合理选择投资项目，确保外债资金的合法、合规使用。第三条外债融资额度3.1融资额度本合同约定的外债融资额度为____（金额单位：外债货币），借款人可在额度范围内一次或分次筹集外债资金。3.2融资期限本合同约定的外债融资期限为____年，自首次提款之日起计算。第四条外债融资条件4.1融资条件b)具备合格的财务状况和经营状况；c)提供必要的担保和抵押措施；d)满足其他相关法律法规和政策要求。4.2信用评级借款人应按照相关要求，取得国际信用评级机构对其外债发行的信用评级，并根据信用评级确定融资利率。4.3还款来源借款人应确保外债资金的还款来源合法、稳定，并按照本合同约定的还款计划及时偿还外债。第五条外债融资利率5.1利率确定本合同约定的外债融资利率为____（利率形式：固定利率/浮动利率），具体利率水平由借款人与债权人协商确定。5.2利率调整如本合同约定浮动利率，借款人和债权人可按照约定的条件和程序调整利率。第六条外债融资还款6.1还款计划借款人应按照本合同约定的还款计划及时偿还外债，确保外债资金的合法、合规使用。6.2还款方式本合同约定的还款方式为____（还款方式：一次性还款/分期还款/等其他还款方式），具体还款方式由借款人与债权人协商确定。6.3还款保证借款人应提供必要的还款保证措施，确保按照本合同约定的还款计划及时偿还外债。第七条外债融资担保7.1担保方式本合同约定的担保方式为____（担保方式：信用担保/实物担保/其他担保方式），具体担保方式由借款人与债权人协商确定。7.2担保范围担保范围包括但不限于借款人的外债融资本息、违约金、损害赔偿金等。7.3担保责任担保人应对借款人的外债融资承担担保责任，确保借款人按照本合同约定的还款计划及时偿还外债。第八条外债融资合同的变更与解除8.1变更条件在合同有效期内，如借款人与债权人协商一致，可以对合同约定的融资额度、融资期限、利率、还款计划等事项进行变更。8.2解除条件在合同有效期内，除非合同另有约定，否则任何一方不得单方面解除合同。如借款人与债权人协商一致，可以解除合同。8.3变更与解除的程序借款人与债权人协商一致后，应签订书面变更协议或解除协议，并按照合同约定的程序进行备案和通知。第九条外债融资违约责任9.1违约情形a)未按约定用途使用外债资金；b)未按约定还款计划偿还外债；c)提供虚假信息或隐瞒重要事实；d)违反...
