公司费用报销管理制度公司费用报销管理制度 关于集团公司费用报销管理制度 一、总则 为了加强集团公司内部管理，法律规范集团内各公司费用报销流程,合理控制费用支出，特制定本制度。 本制度适用集团各公司。 二、费用报销制度 1、报销人应取得真实合法的原始凭证（发票及收据）； 2、报销人在无法取得增值税发票的必须取得其他专用发票并附带收据（定额发票、机打发票或其他正规发票）； 3、经办人员因特别原因确实不能取得合法凭证时，允许以普通收据报销（并由经办人负责附带其他相关发票，且金额不得超过 500 元）； 4、经办人因劳动工钱或专家费用无法取得发票、收据的，需填写证明，由财务以工资发放方式进行报销； 5、对于无收据、无发票的一律不得报销。 三、费用报销单填写及票据粘贴要求 1、报销单据填写应力求干净美观，不得随意涂改，各票据应均匀贴在报销单封面后的粘贴单上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致； 2、报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量粘贴在一块，并按金额大小排列，报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地批阅到报销金额； 3、报销单据一律用黑色钢笔或中性笔填写，禁止使用圆珠笔或铅笔； 4、报销单椐各项目应填写完整，大小写金额要一致，并经部门领导批准才有效；报销单据不得涂改，粘贴好后请认真核对金额，票据金额与填写金额不符，财务不予报销； 5、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单； 6、出租车票据需注明业务发生时间、起止地点、人物事件等资料，每张出租车票背面需有部门主管签字确认； 四、费用报销基本流程 集团员工费用报销流程： 五、报销时间的具体规定 1、为了提高费用报销工作效率，各部门报销人员应在每月 20 号至 25 号之间完成审核并付款，逾期一律不予受理。 2、超过三个月以上（含三个月）的费用将不予报销，视自动放弃。（特别情况需告知集团总经理、董事长）。 六、差旅费报销 1、集团公司人员因公外出所发生的行车费、省内（省外）差旅费、通讯费、招待费、食宿费等按规定标准在限额内实行实报实销，超出标准部分自行承担。 2、出差补贴及标准 2.1、住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，差额不予补偿，超出标准部分自行承担。 2.2、出差期间招待客户需要事先经总经理同意后方可报销招待费。 2.3、出差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销...
