出纳岗位职责制度出纳岗位职责制度 3 篇 1 一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务， 二、要仔细审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续
三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写干净、数字准确、日清月结、严禁白条低库
四、负责做好工资、补助等的造册发放工作
六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支、不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金账面一致
七、负责到银行办理经费领取手续、支付和结算工作
八、及时与银行对账、作好银行对账调节表
九、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿
十、妥善保管现金、支票、收据和部分印鉴，确保资金和票据的安全性
十一、及时向财务主管提供账面资金及资金使用情况，使财务主管准确掌握资金流动情况，合理调配资金
十二、完成领导交办的其他工作
出纳岗位职责制度篇 2 一、出纳员的岗位职责 1、设置“银行存款日记账”，出纳员根据业务发生顺序每日进行逐笔登记
出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务签字后报公司经理批阅
2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行
3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户
4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”
5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况
6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据
7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况，出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员
二、现金管理 1、公司收入现金
