出纳每月工作计划范文例文

出纳每月工作计划范文例文(出纳)姓名：____________________单位：____________________日期：____________________出纳每月工作方案范文Modelofcahier"monthlyworkplan出纳工作方案|CahierWorkPlan 出纳工作方案第 2 页出纳每月工作方案范文篇一：出纳月工作方案范文一、任务目标1.填制相应业务的原始凭证；2.根据原始凭证，熟练编制相应业务的记账凭证；3.熟练开设和登记日记账；4.加强标准现金管理，做好日常核算；5.熟练掌握点钞方法；6.编制银行存款余额调节表；7.加强学习，对该岗位实务进行熟练操作；8.结合企业行业开展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高自己的业务素养和综合能力。二、工作内容1.根据国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务；出纳工作方案|CahierWorkPlan 出纳工作方案第 3 页关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额；3.保管库存现金和各种有价证券的平安与完整；4.保管有关印章，空白收据和空白支票；5.根据经济业务的发生编制相应会计分录；6.办理银行存款和现金领取；7.做现金日记账和银行日记账，并负责保管财务章；8.负责职工报销交通费、招待费、拓展费等费用的工作；9.每月员工工资进行发放，新员工工资卡办理；10.对现金、银行存款进行定期或不定期清查；11.每天核算工程收入情况，及时到联华公司购票并完成对账工作。篇二：出纳月工作方案范文出纳是根据有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务、保管库存现金、财务印章及相关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳那么仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。我作为一名刚接手续的出纳，20 某某年开展的工作方案如下：1．严格执行现金管理和结算制度，每月仔细核对现金与日记账账目。发现现金金额不符，做到及时查询和处理，每月按时与银行做好对账工作。出纳工作方案|CahierWorkPlan 出纳工作方案第 4 页2．及时收回公司的各项收入，开出收据并及时收回现金存入银行。3．根据会计提供的依据，经领...