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受托投管人评估报告范文接口文档投管人评估接口组合基本细心1.1 组合基本信息 v_Atprt_baeO_code组合代码O_name组合名称Beg_date开始投资日期zh_type组合类型invet_type投资策略p_flag状态 0 已投资 1 暂停 2 终止 3 投资准备fhq是否含权invet_manager投管人depoiter托管人acc_manager帐管人1.2 计划基本信息 v_Adeigner_baeO_code计划代码O_name计划名称Beg_date开始投资日期o_flag状态 0 已投资 1 暂停 2 终止 3 投资准备depoiter托管人acc_manager帐管人组合计划收益率业绩2.1 组合收益率业绩 v_Atprt_yieldo_code组合代码O_name组合名称Beg_date日期Bnyl本年收益率Clylyl累计收益率bncjzyl本年基准收益率ljcjzyl累计基准收益率bnjdjzyl本年绝对基准收益率bn 某 dkbzh本年相对业绩可比组合数bn 某 dkbpm本年相对业绩可比排名harpe夏普td波动率d 某 rate下行风险率dayavg本年每日活期平均占比ma 某 dd最大回撤2.2 计划收益率业绩 v_Adeigner_yieldo_code计划代码O_name计划名称Beg_date日期Bnyl本年收益率Clylyl累计收益率bncjzyl本年基准收益率ljcjzyl累计基准收益率bnjdjzyl本年绝对基准收益率bn 某 dkbzh本年相对业绩可比组合数bn 某 dkbpm本年相对业绩可比排名harpe夏普td波动率d 某 rate下行风险率dayavg本年每日活期平均占比ma 某 dd最大回撤组合计划净值相关3.1 组合净值信息 V_Atprt_navO_code组合代码O_name组合名称Beg_date日期jjjz基金净值dqdwjz单位净值cah现金流Bnjy本年净收益3.2 计划净值信息 v_Adeigner_navO_code计划代码O_name计划名称Beg_date日期jjjz基金净值cah现金流Bnjy本年净收益组合计划资产配置4.1 组合资产配置信息 v_Atprt_mtmO_code组合代码O_name组合名称Beg_date日期jjjz基金净值GDZCPZ固定类GDCBLZCPZ固定成本类GDSZLZCPZ固定市值类QYLZCPZ权益类FZLZCPZ负债类P7_ZCPC货币养老金P8_ZCPZ混合养老金P6_ZCPC固定收益养老金P5_ZCPC股票养老金GPLZCPZ股票类HBLZCPZ货币类C_ZCPZ活期存款B4_ZCPZ可转债4.2 计划资产配置信息 v_Adeigner_mtmO_code计划代码O_name计划名称Beg_date日期jjjz基金净值GDZCPZ固定类GDCBLZCPZ固定成本类GDSZLZCPZ固定市值类QYLZCPZ权益类FZLZCPZ负债类P7_ZCPC货币养老金P8_ZCPZ混合养老金P6_ZCPC固定收益养老金P5_ZCPC股票养老金GPLZCPZ股票类HBLZCPZ货币类C_ZCPZ活期存款B4_ZCPZ可转债组合计划财务归因分析5.1 财务归因净收益分解 v_agy_reulto_code组合、计划号o_name组合、计划名称O_type0 组合 1 计划Beg_date日期只有月末Codeparentcodeparentname父分类名称gy_project分类名称jy净收益jyzb净收益占比