审计财务科上半年工作总结

一、收入：主营业务收入 1—5 月份 2334 万元，与去年同期的 2120 万元比较增加了 214万元，增幅 6.83%；快客公司因增加了大荆至杭州线和乐清至宁波线，收入 467 万元，比上年同期的 388 万元增加 79 万元，增幅 9.97%；中巴公司收入 366 万元，同比 327 万元增加 39 万元增 11.93%；大荆中巴收入 88 万元，同比 75 万元增加 13 万元，增幅17.33%。其他为业务收入 103 万元，同比 97 万元，增加收入 6 万元，增幅 39.02%；修理收入 46 万元，同比 57 万元，减少收入 11 万元，下降 19.30%。估计上半年主营业务收入 2460 万元，比上年同期的 2434 万元增长 8.46%，略低于马总在五届职代会上要 XX 年营收增长 9%的计划。二、管理费用：总公司管理费用支出 1—5 月份帐面 308 万元，同比 382 万元减少支出 74万元。但由于今年实际支付工资 173.3 万元，进入费用帐只有 116.7 万元，上年同期却相反，实际支付工资 158.8 万元，进入费用帐面 215.8 万元。按可比口径计算今年比上年同期（364.6—325）多支出 40 万元。管理费用比上年增加的项目有：折旧费 42 万元，同比 30 万元，增加 12 万元，主要是雁荡车站和电脑联网售票系数资产增加；公务车费用 20.6 万元，同比 4.2 万元，增加 16 万元，主要是二年共管站务费 13 万元在内；购置费 3.6 万元，同比 1.6 万元，增加 2 万元；印刷费比上年同期增加3.8 万元，电脑票印刷成本提高；通讯费 13.2 万元，实际支付 3.8 万元，同比 3.5 万元，增加 0.3 万元；广告费 1.3 万元，同比 0.2 万元，增加 1.1 万元。比上年同期减少支出的项目有；差旅费 2.5 万元，同比 4.1 万元，减少 1.6 万元；水电费-1.3 万元，同比 2.2 万元，减少 3.5 万元；招待费 6.8 万元，同比 15.4 万元，减少 8.6 万元。另外支付养老统筹金 32.6 万元，医疗保险金 25.6 万元，待业保险 5 万元，住房公积金 8.4 万元，合计 71.6 万元，下属公司上缴各种基金 55.4 万元；估计上半年管理费用支出 410 万元，比上年同期 418 万元下降 8 万元，下降幅度 1.95%，占上年全年 798 万元的 51.37%。三、利润：1—5 月份帐面利润亏损 58 万元，上年同期盈利 70 万元，比上年减少 128 万元，按可比口径计算，上年同期帐面有站务公司利润 76 万元，而今年站务公司利润已高整为零，剔除该...