财务部度工作计划范文5篇

2024 年财务部年度工作计划范文5 篇(一)财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划 控制、各部门的费用支出、以及对销售工作计划的配合与工 作总结等工作任务。下面是XX 整理的财务部的年度工作计划。年度工作计划（一）公司新领导层接手公司的第一年，根据公司全年董事会 的工作安排以及未来三年规划，结合本公司的实际情况，公 司财务部在一如既往地做好日常会计核算工作、提供优质服 务的同时，将着力做好完善财务制度、推动法律规范管理和加强学习教育、苦练服务内功两篇文章，为公司的做大、做强提 供优质、高效的保障和服务。一、加强法律规范管理、做好日常核算1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，根据会计 法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表 进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上 报工作。3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况 进行审计，提高资金使用效益。4、 配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加 强财务制度建设。5、做好日常会计核算工作。根据会计制度，分清资金 渠道，仔细审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会 计凭证，进行记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计 报表，及时报送税务等部门；及时装订会计凭证；及时清理往 来款项。出纳要严格根据现金管理办法和银行结算制度，办 理现金收付和银行结算业务；及时准确登记银行、现金日记 账，做到日清月结；严格支票领用手 续，按规定签发现金支票和转帐支票。6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式进展。企业 未来的进展空间将重点集中在新业务领域，务必在认识、机 制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在 较短时间内投资、进展新业务，走在同业前面，占领市场。9、 完成公司董事会及 CEO 临时交办的其他工作。二、加强基础防范、做好安全工作1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查现金是否超库存存放 ；对有关设备的完好性 进行检查，若有隐患，及时处理并向上反映 ；及时加以整改。2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价 票证的管理工作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。3、负责防火安...