资金预算计划表企业名称:年度:单位:元现金收支项目上期实际本期计划备注一、现金收入1、营业现金收入当月现销收入（含银行承兑汇票）以前月份应收账款收回（含银行承兑汇票）2、其它现金收入固定资产变价收入租金收入利息收入股利收入（投资收益）残料收入3、现金收入合计（3=1+2）二、现金支出4、营业现金支出当月釆购材料的支出（含银行承兑汇票）以前月份釆购材料的支出（同上）工资支出（分别各部门、车间汇集）直接费用支出（分别各车间汇集）电力费支出管理费用支出（分别各部门、车间汇集）销售费用支出（分别销售、运输部门汇集）财务费用支出税款支出（包括国税、地税）规费及教育亊业费附加支出社会保险费支出其他支出5、其它现金支出厂房、设备投资支出长期股权投资支出归还以前年度债务利息支出股利支出厂房租金支出股票债券投资6、现金支出合计（6=4+5）三、净现金流量7、现金收入合计-现金支出合计四、现金余缺8、期初现金余额9、净现金流量10、期末现金余额（10=8+9）11、最佳现金余额12、现金多余或短缺（12=10-11）年月应收账款回收计划明细表单位:元年月应付货款支付明细表单位:元企业名称:部门名称:单位:元编制:审核:批准年月职能部门费用支付计划明细表编制:审核:批准:用款申请单用款单位名称：收款单位申请日期付款事由金额款别、...、大写金额小写金额□转帐□承兑□现金合计□预算内用款□机动资金□预算外资申请人财务稽核分管副总审核总经理审批单笔支付超额及机动资金审批事业部总经理核准财务总、监核准董事长批准
