电脑桌面
添加小米粒文库到电脑桌面
安装后可以在桌面快捷访问

2024公司出纳员月度工作总结

2024公司出纳员月度工作总结_第1页
1/11
2024公司出纳员月度工作总结_第2页
2/11
2024公司出纳员月度工作总结_第3页
3/11
2024 公司出纳员月度工作总结 第一周: 1.登记现金日记账和银行存款日记账。 2.查询每个银行账户的余额,是否有进账和出账的款项。 3.开具发票,仔细核对开票信息,同事查询所开发票公司是否已经打款,已经把所有款项打到我公司对公账户。 4.通过各个银行的客服电话听语音播报账户明细核对和填制银行账目。将个人卡于 31 日余额后结出余额。 5.根据发票 ic 卡上的详细信息核对和完善发票登记本信息。 6.客户返款。并通知各个部门以后给客户返款,要让工作人员和客户核对到账与否,到账后通知财务人员。 7.汇总员工考勤(通过考勤卡和扫描纪录和请假条)核算工资。 第二周: 1.外出到国税办理发票红字认证 2.到公司对公银行柜台办理转存业务 3.登记现金日记账和银行存款日记账。 4.查询网上银行进账情况 5.开具发票,仔细核对开票信息,同事查询所开发票公司是否已经打款,已经把所有款项打到我公司对公账户,并且在发票登记薄上明确注明回款情况 6.填制资金日报表格 7.外出购买梦想鹏飞专用发票 8.支付七里渠项目的费用。 第三周: 1.登记现金日记账和银行存款日记账。 2.查询每个银行账户的余额,是否有进账和出账的款项。 3.核查商务部申请的采购支出单,核对所购产品与金额是否一致,审核无误制单付款 4.客户返款。并通知各个部门以后给客户返款,要让工作人员和客户核对到账与否,到账后通知财务人员。并到支出单上签字确认。 5.填制资金日报表格 6.外出到银行分别从三家提取现金,购买转账支票 7.发放 3 月份工资 8.登记现金日记账,盘点现金。盘点实际发放现金的数目与账面发放的现金的数目是否一致。核算发放工资的情况,填写支出单. 9.核算员工的业绩,是否达到规定的任务标准,超出任务标准的利润发放奖金奖励 10.盘点现金,核算借条收回情况,把不能收回的借款做清帐处理。用借款人的工资抵扣,还给被借款人。 第四周: 1.整理三家公司昨天的凭证,帮助赵会计整理核算每个销售人员的销售单,销售额,回款情况,付款情况等。核算三家公司的账户资金情况,合理分配资金,完成采购付款事项,对那些催款很急,不能再拖的.合作客户尽快给予货款的支付。 2.开具发票、发票管理整理,登记发票开具情况。整理三件公司这个月票据,凭证等和账目核对,核实到账情况,和对销售回款情况作出统一整理。把收回来的发票及时认证到系统里,清算进销项税额,开具错误的发票及时收回做作废处理,防止跨月作废情况发生...

1、当您付费下载文档后,您只拥有了使用权限,并不意味着购买了版权,文档只能用于自身使用,不得用于其他商业用途(如 [转卖]进行直接盈利或[编辑后售卖]进行间接盈利)。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。
3、如文档内容存在违规,或者侵犯商业秘密、侵犯著作权等,请点击“违规举报”。

碎片内容

2024公司出纳员月度工作总结

确认删除?
VIP
微信客服
  • 扫码咨询
会员Q群
  • 会员专属群点击这里加入QQ群
客服邮箱
回到顶部