2024公司出纳员月度工作总结

2024 公司出纳员月度工作总结 第一周： 1.登记现金日记账和银行存款日记账。 2.查询每个银行账户的余额，是否有进账和出账的款项。 3.开具发票，仔细核对开票信息，同事查询所开发票公司是否已经打款，已经把所有款项打到我公司对公账户。 4.通过各个银行的客服电话听语音播报账户明细核对和填制银行账目。将个人卡于 31 日余额后结出余额。 5.根据发票 ic 卡上的详细信息核对和完善发票登记本信息。 6.客户返款。并通知各个部门以后给客户返款，要让工作人员和客户核对到账与否，到账后通知财务人员。 7.汇总员工考勤(通过考勤卡和扫描纪录和请假条)核算工资。 第二周： 1.外出到国税办理发票红字认证 2.到公司对公银行柜台办理转存业务 3.登记现金日记账和银行存款日记账。 4.查询网上银行进账情况 5.开具发票，仔细核对开票信息，同事查询所开发票公司是否已经打款，已经把所有款项打到我公司对公账户，并且在发票登记薄上明确注明回款情况 6.填制资金日报表格 7.外出购买梦想鹏飞专用发票 8.支付七里渠项目的费用。 第三周： 1.登记现金日记账和银行存款日记账。 2.查询每个银行账户的余额，是否有进账和出账的款项。 3.核查商务部申请的采购支出单，核对所购产品与金额是否一致，审核无误制单付款 4.客户返款。并通知各个部门以后给客户返款，要让工作人员和客户核对到账与否，到账后通知财务人员。并到支出单上签字确认。 5.填制资金日报表格 6.外出到银行分别从三家提取现金，购买转账支票 7.发放 3 月份工资 8.登记现金日记账，盘点现金。盘点实际发放现金的数目与账面发放的现金的数目是否一致。核算发放工资的情况，填写支出单. 9.核算员工的业绩，是否达到规定的任务标准，超出任务标准的利润发放奖金奖励 10.盘点现金，核算借条收回情况，把不能收回的借款做清帐处理。用借款人的工资抵扣，还给被借款人。 第四周： 1.整理三家公司昨天的凭证，帮助赵会计整理核算每个销售人员的销售单，销售额，回款情况，付款情况等。核算三家公司的账户资金情况，合理分配资金，完成采购付款事项，对那些催款很急，不能再拖的.合作客户尽快给予货款的支付。 2.开具发票、发票管理整理，登记发票开具情况。整理三件公司这个月票据，凭证等和账目核对，核实到账情况，和对销售回款情况作出统一整理。把收回来的发票及时认证到系统里，清算进销项税额，开具错误的发票及时收回做作废处理，防止跨月作废情况发生...