2024年度重点指标列报情况及决算工作计划汇报-

2024 年度重点指标列报情况及决算工作计划汇报 2024 年度重点指标列报情况及决算工作计划汇报 （广州分公司） 一、主要指标估计完成情况 （一）经营规模情况 截至 2024 年 11 月底广州分公司全年新签合同额 52 亿元，完成全年预算（120 亿元）的 43%；全年估计完成新签合同额 53 亿元，估计完成全年预算的 44%。 截至 11 月底财务口径营业收入 49.08 亿元，完成全年预算（60亿元）的 82%；全年估计完成 50 亿元，估计完成全年预算的 83%。 一体化年度待发送收入 6.5 亿元，工程口径存量工程 2024 年产值转换估计 29 亿元。 （二）效益指标情况 截至 11 月份，分公司报表列报毛利 14871 万元，净利润 8137 万。利润占比：在施项目利润占比 110.81%，已竣未结项目占比 0.03%，已峻已结项目利润占比 10.78%。 项目类型 行次 当期确认合同收入 当期确认合同成本 当期确认毛利 利润占比 合 计 1 5,658,001,463.37 5,509,287,563.59 148,713,899.78 —— 在建项目 2 5,060,228,074.54 4,895,445,696.24 164,782,378.30 110.81% 竣工未结项目 3 308,632,973.55 308,671,401.51 38,427.96 0.03% 竣工已结项目 4 289,140,415.28 305,170,465.84 16,030,050.56 10.78% 估计 12 月底，全年上报毛利 16716 万元、净利 9500 万（已减去投资收益列报 823 万），估计全年已完已结项目利润占比 0% （三）现金流情况 1.经营性净现金流情况 截至 11 月底分公司资金净流入 11.02 亿元，较专项预算（2.63亿元）多流出 13.65 亿元。年度资金净流入估计 8 亿元，较年度专项预算（5 亿元）多流出 13 亿元。 2.收入收现率情况 截至 11 月底分公司全年收款 43.19 亿元（不含机电），收入收现率 88%。12 月份估计收款 6.31 亿元、全年估计收款 49.5 亿元，全年估计收入收现率 99%。 二、年度重点工作推动情况 （一）目标责任书完成情况 考核大项 考核小项 年度目标值 111 月完成情况 全年估计完成 三项职能建设 优化业务职能 建立健全稽核组织体系，拥有 1 名专职稽核人员 2024 年 4 月份下发了《关于广州分公司财务稽核要求和分工的通知》（建二司广州通〔2024〕76 号），完善了合并后的分公司财务稽核体系。明确了设置专职稽核人员 1 名 完成 全年管理费用≤2700 万元 111 月已发生 2422.13 万元 2700 万 不发生税收滞纳...