金隅大成·大成郡幼儿园众筹方案一、众筹物业情况说明1、金隅大成·大成郡12#楼整体商业物业，合计面积1769.74㎡。12#楼1F12#楼2F2、12#楼价格体系楼层房号唯一编号建筑面积备注基础单价基础总价1112-101174.9控29,1985,106,7301212-10285.31控29,6842,532,3421312-103114.78控28,6943,293,4971412-104151.29控25,2153,814,7771512-10568.98控28,5111,966,6891612-10644.5售30,2161,344,6121712-10740.15售29,0331,165,6752112-201237.01控12,5782,981,1122212-202291.65控11,5473,367,6832312-203229.26控11,8132,708,2482412-204202.73控13,3182,699,9582512-205129.03控11,1251,435,459合计1769.74优惠前总产值32,416,782优惠后总产值239251963、物业现状情况说明：1)12#楼总共12间商铺，目前已售1F6、7两间；2)大成郡原有基础价格按照优惠8折测算，本次需众筹资金总共约2400万元。二、关于幼儿园招商情况说明1、租赁商务条件：12号楼6、7号小业主返租由园方解决，我们整体出租12号楼及外场地给其免费使用。商务条件具体如下：1)租赁年限10年，免租期12个月；2)第4年开始，每3年递增5%；3)整体租赁价格调整为30.00元/㎡/月，其他条件不变；4)物业管理费请甲方协调，调整为1.5元/㎡/月；2、12#楼整体收益情况根据商务条件计算，幼儿园10年整体租金收益为6126202.77元。年限单价面积租金收益备注第1年0.001769.740.00第一年免租第2年30.001769.74637106.40第3年30.001769.74637106.40第4年31.501769.74668961.72第5年31.501769.74668961.72第6年31.501769.74668961.72第7年33.081769.74702515.99第8年33.081769.74702515.99第9年33.081769.74702515.99第10年34.731769.74737556.84合计6126202.773、12#楼商家投入情况说明室内室外场地都满足条件的情况下，装修、设施设备幼儿园自行安排，预期装修总投入金额200-300万元。三、关于幼儿园众筹条件设置的说明根据项目与商家实际情况，雅信公司提出两种众筹模式供参考方案一：1、沟通幼儿园商家，为其免除300万的装修费用；2、众筹资金变为：2400万+300万=2700万元；3、以该经营项目成立公司，对外筹资2700万元，将股权分为200股，每股募资13.5万元；4、向股东承诺预期10%的年度收益回报，该回报分为5%（股权分红）+5%（实物分红）=10%总回报：1)股权分红的可行性通过经营方财务报表实现，但作为正常的投资行为，项目公示将不承诺保底收益；2)实物分红是指股东内部的适龄儿童可享受幼儿园的优惠入学条件，具体根据与园方协商测算后制定；说明：甲方实际收款3300万=逾600万租金收入+2700万众筹资金优势：甲方回款后，后期经营、收益分红行为与甲方无关，完全市场化运作；劣势：经营行为没有领头人，风险主要嫁接在幼儿园方面，加大与幼儿园方的沟通难度。方案二：1、雅信公司牵头与幼儿园达成合作经营协议，按照雅信（管理输出）、幼儿园（人力、品牌输出）、众筹股东（资金输出）三方合作的形式共同成立经营管理公司；2、甲方免除约600万的租赁费用和300万的装修费用，将其折算至众筹金额中，众筹资金为3300万；3、由合作三方协商股权分配问题，其中雅信占股15%，幼儿园方占股15%，另外70%股权折价3300万对外众筹募股；4、股东分红与收益可参照方案一收益分配方式；说明：甲方实际收款3300万优势：1、甲方回款后，后期经营、收益分红行为与甲方无关，完全市场化运作；2、幼儿园方几乎无实际投入，最大程度降低其投资风险，降低沟通难度；劣势：1、经营行为由雅信作为领头人，风险主要嫁接在雅信公司方面；关于退出机制的设定：1、幼儿园股权予经营后一年，可在市场流通交易。增强变现能力，降低投资风险；2、幼儿园经营五年后，召开股东大会，共同决定物业的持有问题，通过股东表决，确定物业是否持有或出售。金隅大成项目部2015/8/5
