1资金管理工作总结;篇一:统计、资金计划工作总结工作总结20xx 年,我所从事的资金计划管理、统计工作在支行领导的正确领导下,以总分行的规范化管理考核为工作准则,充分发挥工作的职能作用。现将 20xx 年资金计划管理、统计工作总结汇报如下:一、统一思想,明确工作目标对照区分行考核办法,我将自身工作细分为计划管理、资金管理、财政补贴资金管理、现金及利率管理、统计管理、保险代理管理等,努力完成各项考核目标。二、加强资金营运管理,提高资金使用效益。1、坚持资金头寸限额管理。20xx 年,我按要求上报资金头寸限额,并在保证正常业务开展的前提下,根据支行自身情况在限额内尽量压缩头寸占用,对不合理占用及时调整,保证了我行科学合理占用头寸资金,做到不闲置、不浪费。2、完善资金调度管理。请调资金时,做到资金调拨与信贷计划的衔接,增强了资金与计划双重宏观调控作用,避免了资金供应脱节情况的发生。同时我严格按照分行的要求,规范使用《信贷资金调拨通知书》、《资金请调单》、《资金申请审批情况表》等,建立了《系统内资金往来台帐》,保证了资金的安全运行。三、加强统计管理工作,提高统计资料质量(一)由于统计报表上报时间节假日不顺延,我加班加点,任劳任怨,保质保量、分行支行两头不误的做好统计工作。准确及时地上报了总分行、人民银行和银监局的各类统计报表,统计工作质量有了较大的提高。(二)加强对现金计划执行情况的监测和分析。按月对支行现金收支情况及其特点进行分析,并对造成当期现金投放(或回笼)的原因予以重点说明。(三)我在统计管理上始终坚持人民银行和总分行的有关规定进行,统计数据完全来源于会计部门的各项报表,坚持报真情、报真数,在按时完成好区分行规定的各项统计资料的同时,认真地做好当地人民银行、银监局要求上报的各类统计报表。四、加强财补资金管理2(一)及时掌握粮油储备数量、库存值的增减变化,对各项补贴的项目、金额、来源、时间要做到心中有数。并对已掌握的各项财政补贴政策和财政补贴资金拨补情况,认真实施规范化操作,切实加强财政补贴资金的督促到位和监督拨补等管理工作,按时正确上报各类财政补贴报表;认真及时登记各类财政补贴台帐,确保台帐间数据准确、衔接。(二)密切与财政部门的联系,争取理解和支持。弄清每一笔补贴资金的来龙去脉,及时与财政部门联系,做到补贴资金拨付时间金额的准确性,避免了补贴资金滞留的情况,并与会计部门积极配合...