企业财务管理流程及模式公司财务管理制度是公司企业，针对财务管理、财务工作制定的公司制度。财务管理制度及流程图 第一章 财务部组织结构与责权财务管理制度及流程图财务岗位的目的：统筹安排企业的财务分析、会计核算和会计监督。财务岗位的功能：1、保持良好的资本结构和较高的资本增长速度，稳健理财，让企业的投资发生生产效益超过成本的规律，尽可能的充实企业的资本。2、是对生产和销售的效率和效益进行最明细的总结，制定明确的指标。并对此进行最有效的改善，使指标能按计划或超额的完成。3、对成本的节流通过数据对比，提出很明确的指标。对相关的部门，比如业务费用（报关费、拖柜费、港务费等）、仓库储备、材料采购、行政费用、损耗折旧等管理费用进行预算并严格的监督。4、对企业后续的投资、扩张、成本积累通过有效的市场分析，而扩大经营，使再生产过程得到最大化的发挥。一、工作职责：1、对公司会计体系的有效性负责：（1）设置帐户（2）复式记帐（3）填制和审核凭证（4）登记帐簿（5）成本计算（6）财产清查（7）编制会计报表2、编制各类财务报表，并对提交报表的准确性和及时性负责：（1）财务报表（2）收支日报表（3）每日财务支付表（4）月度损益表（5）库存、出柜比较表（统计）（6）月度资金余额表（7）月度仓库储存单（包括成品）（统计）（8）材料够入统计表（统计）（9）成品出货统计表（统计）（10）成本增、减比较表（11）收入传票（12）出纳传票（13）汇总传票（14）资金平衡表。（15）资产负债表（16）企业利润表（17）现金流量表3、对其他财务信息（比如：预算管理、额度管理、行政管理）的真实性、完整性和公允性负责。二、工作内容；1、制定并提交本部门年度工作计划、人员计划，负责对本部门员工的考评、培训指导，选拔人才2、拟定公司财务管理、会计核算等有关管理制度3、预测、落实公司资金的统筹与收付4、日常凭证审核、财务印章管理，组织公司核算及对外财务信息披露（比如对银行、工商、税务等合作机构）5、负责财务分析，财务预、决算及财务解决方案的提出6、协调与会计事务所、财政、税务等部门的关系，对税务统筹工作提出建议7、组织公司财务报表审计以及验资等专项事务8、组织公司财务系统的各类岗位培训、技能培训工作9、参与公司投资项目、财务论坛及合同有关财务条款的审核10、指导对外投资企业的会计核算、财务分析管理等工作。三、财务对其他部门的监管，加强对成本控制（可控成本与不可控成...
