理财公司月度工作总结 为切实加强应收账款的催收工作，加大应收账款的催收力度，本月集团公司对理财公司的内部机构进行了重新设置，将理财公司划分为四个科，即综合科和三个清欠业务科，同时充实了理财公司的领导力量。为进一步加强内部管理，保障各科工作的顺利、协调开展，理财公司着手制定了各科科长及工作人员岗位责任制，将责任层层落实，做到各尽其能，各负其责。同时，建立完善了档案资料借阅登记制度、会议记录纪要制度、发送文件签收制度、月度联席会议制度等各项管理措施，用制度进行管理，使各项工作的开展有条不紊、井然有序。现将一个月来理财公司工作情况汇报如下：一、 资产管理1、 废旧物资处理：本月理财公司对烧成车间废耐火砖，机修废铁屑，物资公司废油桶组织了集中招标处理。共收回资金19573.40 元。 。2、 闲置资产：① 配合有关部门办理成都闲置房拍卖事宜：因集团公司决定对公司在成都的闲置房屋进行处置，为此，理财公司先期与成都市的一些房屋中介公司、拍卖公司进行了接触、咨询，将了解的情况上报公司后，公司领导决定先拿两套闲置房进行拍卖，即瑞通花园一套，锦赛雅苑一套。随即，理财公司着手进行实质性操作。经总工程师室、评标办和理财公司共同了解、对比，选定成都嘉诚拍卖公司作为拍卖方。该公司实力较为雄厚，费用收取合理（成交额的 1%，且流标免费。其它拍卖公司则收取成交额的 3%~5%）。随后，又协同拍卖公司人员到房屋进行实地勘测、拍照，并对房屋进行了评估。1 2 3② 办理成都闲置房出租事宜：与四川诚讯科技公司签订了房屋（江信大厦）续租合同。③ 对闲置房进行管理：对成都的 5 套公司没有钥匙的闲置房安排进行了门锁的更换。二、 应收账款的催收 5 月，理财公司向集团公司报送了 50 万元的催款计划，通过全体人员的共同努力，到月底已基本完成。分别是：① 成都华勋建材公司：账龄 2 年，欠款金额 12275.67元，已全部催回。② 四川省委组织部招待所：账龄 3 年，欠款金额 2182132.93 元，本月催回欠款 5 万元。③ 青白江区鸿军公司胡晓蓉：账龄 3 年，欠款金额 404690 元，本月已签订以房抵款协议。据统计，截止五月底，理财公司已为集团公司催回欠款 2425965.77 元（详见附表二）。1 2 3三、 内部管理工作1、 根据各业务科片区划分的需要，调整、打印并分发各科应收账款统计资料。2、 拷贝 20XX 年 4 月底财务数据，并据此整理、编制完成了营销公...
