【必备】月工作计划锦集 6 篇月工作计划 篇 1 一、 日工作流程: 1、 9:00-12:00 (1) 审核出纳提交的，前一天的《销售日报表》、《货币资金日报表》、收付 款单据，签字确认后，《货币资金日报表》返还给出纳，把《销售日报表》连同收付款单据交给会计，作账务处理
(2) 从业务处理模块的“经营历程”，查看前一天的账务处理情况，若有异 常，询问相关人员，了解原因，及时处理
(3) 审核各类付款单据，出具《付款传票》
2、13:00-18:00 (1)根据需要，在涉税系统里进行，进货单、销售单、费用单据录入、开发票等操作
(2)审核各类付款单据，出具《付款传票》
(3)查看各类明细账，重点是客户、供应商往来帐，关注其往来情况
①客户：发货、回款以及返利、运费、维修费结算等情况;② 供应商：付款、收货以及各种返利情况，如有需要，及时查阅相关返利政策
二、 月工作计划 月 初 1、1-3 日 (1)盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核《货币资金旬报表》，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务
(2)审核往来会计作出的“资金占用费”、“行管费”
(3)出具相关报表，上报总公司：财务报表说明、利润表、资产负债表、商品流通费用表、补充资料表、部门费用表、其他应收款明细表、应收账款明细表、其他应付款明细表、应付账款明细表、财务主管月工作检查表、资产及负债清查盘点确认表、商品销售情况完成对比表、商品销售大类完成对比表、有问题商品处理表
2、4-10 日， (1)处理涉税事务，纳税申报，及时把缴款书交给出纳，办理税款交付
(2)审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单，若有差异，指导其作相应调整
月 中 1、11 日 盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核《货币资金旬报表》，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务
2、11-16 日 (1)审核往来帐会
