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财务工作报告 各位领导，各位代表，同志们： 我受学校委托，向五届二次教代会作 xx 年度财务工作报告，请予审议。 第一部分 财务收支情况 一、收入预算执行情况 xx 年，我校预算收入 1.57 亿元，实际收入 2.72 亿元，完成年度预算的 172.52%。其中：财政拨款 1.1 亿元、上级补助收入278 万元、事业收入 1.25 亿元、其他收入 3368 万元。收入总量较上年增加 7957 万元，增幅 41.43%。 收入增长的主要原因：一是财政拨款增幅较大。拨款总量达 1.1 亿元，比上年增加 5252 万元，增长 90.40%。包括：（1）基建经费拨款 3639.56 万元，包括学校新建图书馆专项补助 400 万元和二附院财政专项补助本年形成支出 3239.56 万元；（2）国家奖学金、助学金拨款 396.60 万元；（3）xx 年省部共建专项经费 1100 万元指标结转本年度。二是事业收入增加 1753万元，其中：教育事业收入比上年增加 325 万元，达 1.01 亿元；科 研 事 业 收 入 2347 万 元 ， 比 上 年 增 加 1428 万 元 ， 增 长155.47%。三是上级补助收入增加 278 万元，主要是职工增资款。 二、经费支出执行情况 xx 年，我校预算支出 1.73 亿元，实际支出 3.23 亿元，完成年度预算的 186.71%。支出总量较上年增加 1.4 亿元，增幅77.13%。支出结构为:人员经费支出 8788 万元、公用经费支出2.35 亿元。 （一）人员经费支出情况 xx 年度，我校人员经费支出 8788 万元，较上年增加 1967万元，增长 28.84％。支出明细为： 1、工资福利支出 4844 万元，较上年增加 1025 万元，增长26.85％。支出项目包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和其他工资福利支出。支出增加主要原因是 xx 年兑现在职人员工改工资，基本工资和津补贴支出累计增加 786 万元。另外，本年度学校为合同聘用人员购买医疗、养老和失业保险，增加社保支出 45 万元。 2、对个人和家庭的补助支出 3419 万元，比上年增加 942万元，增长 31.39%。支出项目包括离退休人员费用、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、提租补贴等。支出增加主要原因：一是兑现离退休人员工改工资和离休干部阳光津贴，离退休人员支出增加 114 万元；二是发放国家奖学金、助学金和经济困难学生生活补贴 397 万元；三是因工改调资后增加了住房公积金的缴费基数，增加支出 83 万元；四是医疗费用支出继续上升；五是因学费收入增加...