财务科工作职责财务科主要从事财务管理及会计核算工作。现有工作人员 XX人，主要工作职责如下： 一、仔细贯彻执行国家的财经方针、政策及单位制定的各项财务制度。 二、建立健全财务人员岗位责任制，做到事事有人管，人人有专责，办事有要求，工作有检查。既要明确分工，又要密切协作。 三、根据事业计划，正确编制年度和季度的财务计划(预算)，办理会计业务，根据规定的程序的期限，报送会计月报、季报和年报(决算)。 四、根据国家有关规定，建立健全单位内部的会计监督、会计成本核算工作；法律规范会计基础工作和会计工作程序，保证单位各项经济活动正常运行。 五、组织合理收入，严格控制支出。所有开支应按单位有关审批制度办理。凡不符合财务开支标准和开支计划的要拒付。 六、当好领导参谋，进行经济活动分析，及时汇报业务收支、财产管理等情况，会同有关部门做好管理工作和经济核算。 七、对外所有开支均应取得合法的原始凭证(如发票、账单、 收据等)。原始凭证由经手人、验收人和主管负责人签字后，经财务制单，财务负责人审核，院长批准后，出纳付款结算。出差或因公借款，须经科室和单位领导批准，任务完成后及时办理结账报销手续。 八、会计人员要及时清理债务，防止拖欠，避开呆账。不能将公款借与私人。 九、财务科应与有关科室配合，定期对房屋、设备、家具、等国有资产使用情况进行监督，清查库存，防止浪费和积压。 十、会计要核对银行出纳的银行存款余额，按月编制银行存款余额调节表，发现差错及时查询，做到账账相符。 十一、库存现金不得超过银行规定限额或以“白条”顶现金库存。严禁挪用公款，或以长补短。出现差错应如实反映，经领导讨论处理。 十二、现金出纳按日登记现金日记账并编制日报表。收款收据存根及时复核，并签章。 十三、做好原始凭证、账本、工资清册、财务决算等核算资料的归档、整理、装订工作。十四、完成领导交办的各项临时工作。
