Ｆ or ｐｅ rs ｏ na ｌ use onl ｙ in ｓ tud ｙ and ｒ esear ｃ h; ｎｏｔ f ｏ r m ｅ rc ｉ al ｕ se承包人工程资金使用监督管理办法第一章 总则第一条 为确保轨道交通工程建设资金专款专用、保证工程质量与进度、保证资金使用得合法性,根据市政府“三统一、两分开”得投融资建设管理体制与《ｘ x 市轨道交通建设资金管理办法》，结合我市轨道交通工程建设管理实际，制定本办法。第二条 公司（指挥部）(以下简称业主)应建立健全工程资金监管得管理制度,监管承包人与银行得工程资金监管协议执行情况;对承包人资金使用信用进行评级工作。第三条 业主成立由资金组、计划、财务、工程等部门联合组成得工程资金监管小组,建立承包人工程资金使用台帐,实时掌握承包人工程资金动态，特别就是承包人大额资金得使用.第四条 工程资金监管得对象就是车站、区间、轨道等主体工程合同标以及有必要加强资金监管得其她合同标得承包人.第五条 工程资金监管范围包括：业主拨付得各项工程资金；承包人投标时承诺得自带资金;与项目有关得银行贷款等资金.第六条 业主对承包人工程资金监督管理得具体内容：（1）承包商材料设备采购、租赁及外加工：控制得重点就是材料设备确定用于本工程且已到现场，检查得内容包括全部付款、部分付款、预付款与支付欠款等，承包人需提供采购租赁合同、发票、监理验收证明等相关资料。（2）劳务分包款：承包人需提供经业主批准得分包合同、经监理签认得劳务分包工程量清单。(3）总公司管理费及利润、基金得提取支付:需提供总公司有关文件,银行经办人根据投标文件确定得管理费率、基金提取率及工程进度计量判定其就是否合理,对其合理范围内得部分，必须在保证工程建设资金需要得前提下报业主审核后方可支付.严格控制总公司超常规大额度从项目部提取资金（5 ０万元以上）。(４）承包人“资金支付计划表” （附件二)外大额资金使用:业主对“资金支付计划表”外大额资金使用进行监管，严格控制现金提取额度,对超定额得或者偶然性项目开支,提交费用清单,推断其合理性，无合理文件证明得，银行拒绝大额现金支取.（５)往来款项：承包人建设期内应专款专用，杜绝资金外借.第二章 签订工程资金管理协议书第七条 业主、承包人、开户银行在建设承包协议得基础上，签定“工程资金管理协议书"（附件一),作为施工合同得补充协议,经甲、乙双方签字后得协议与施工合同具有同等得效力.新开工项目在签订施工...
