审核审批制度为加强财务管理，提高工作效率，明确审核审批职责与权限，根据总部有关规定和公司实际状况，特制定本制度。一、请款审核审批旳1、员工因公费用性请款审核、审批 旳（1）员工因公请款，请款人须填制请款单，注明请款事由；（2）10000 元如下（含）请款由部门主管审核→财务审核→分管总助审批；请款金额超过 10000 元，报总经理审批。旳供销外办业务员差旅费请款，办事处经理审批，内勤登记备查，从备用金中支付；办事处和其他员工需要保存备用金，每三个月清偿一次，清偿后额度重旳新核定，备用金额度由总经理审批；（3）赞助等非正常支出请款，事先向董事长请示，经部门主管审核→财务审核→分管总助审核→总经理审核，汇总报总裁审批。（4）请款人必须及时报销还款，回单位后必须三日内填制费用报销单经财务审核。超过一种月无特别状况不报销，按请款金额扣罚利息，并罚款旳100 元。部门主管负督促请款人还款责任。除固定备用金外，前款不清后款不请。2、采购物资请款审核、审批：旳 采购物资付款前编制付款计划单，计划单由分管审批。（1）采购重要原材料货到付款：根据过磅码单数量,来料计划单上价格计算,80%如下(含 80%)付款旳,由经办人填写请款单→部门主管复核→财务部门审核→分管总助审批；超过 80%付款，由经办人填写请款单→部门主管复核→财务部旳门审核→分管总助审核→总经理审批；（2）采购重要原材料货未到付款：过磅码单、对方出库单等单据表白物权已转移到我方，但货品在运送途中，需要付款时，由经办人填写请款单→部门主管复核→财务部门审核→分管总助审批；带款提货付款，由经办人填写请款单→旳部门主管复核→财务部门审核→分管总助审核→总经理审批；（3）备品备件及生产性辅助材料入库后需付款时，五万元如下，由经办人旳填写请款单→部门主管复核→财务部门审核→分管总助审批；超过五万元，由旳经办人填写请款单→部门主管复核→财务部门审核→分管总助审核→总经理审批；水、电费付款分管总助审批；3、对于向非关联公司或个人预付货款（不含带款提货），10 万元如下由总经旳理审批，超过 10 万元报总裁审批。旳二、各项费用支出审核、审批旳1、差旅费审核、审批：旳（1） 员工因公外出报销差旅费时，须填写差旅费报销单，由各部门主管复核行车路线及出差时间，财务按有关规定原则审核，分管总助审批； （2） 员工报销探亲路费，须填写差旅费报销单，由各部门主管审核，行政人事部门复核探...
