资金模块操作手册一、资金计划序号组织途径解决环节1资金部管理睬计/预算管理/预算设立/预算模板新增(单位名称,排列项填充)填充保存提交管理睬计/预算管理/预算设立/预算方案新增保存执行分派2子公司管理睬计/预算管理/预算解决/预算编制修改提交上报3资金部管理睬计/预算管理/预算解决/预算编制管理承认打回管理睬计/预算管理/预算解决/预算审批审批/审批通过审批/审批不通过二、付款序号组织途径解决环节1子公司财务会计/出纳管理/收付款解决/付款单新增保存(供应商控制由内行人工推断"流出预算项目"与"收款人名称"与否相符)提交财务会计/出纳管理/收付款解决/付款单查询审批提交结算中心2资金部资金管理/资金结算/结算业务/对外付款受理填写中心账号提交银企互联三、对外收款序号组织途径解决环节1子公司财务会计/出纳管理/收付款解决/收款单新增保存提交财务会计/出纳管理/收付款解决/收款单查询审批提交结算中心生成凭证2资金部资金管理/资金结算/结算业务/对外收款结算单勾对受理收款生成凭证四、对内收款序号组织途径解决环节1子公司财务会计/出纳管理/收付款解决/收款单新增保存(业务种类"对内收款",付款人名称"结算中心")提交财务会计/出纳管理/收付款解决/收款单查询审批提交结算中心生成凭证2资金部资金管理/资金结算/结算业务/对内收款受理生成凭证五、子公司借款序号组织途径解决环节1子公司资金管理/融资管理/融资业务解决/借款申请新增提交审批2资金部资金管理/投资管理/公司贷款管理/公司贷款业务解决新增拉式生成(选择需要借款旳票据)提交3子公司资金管理/融资管理/融资业务解决/借款业务解决新增拉式生成(选择需要旳票据)审批生成凭证六、子公司还贷序号组织途径解决环节1子公司资金管理/融资管理/融资业务解决/借款还款申请新增拉式生成(选择需要还贷旳票据)提交2资金部资金管理/投资管理/公司贷款管理/公司贷款还款新增拉式生成(选择需要旳票据)提交七、计息序号组织途径解决环节1资金部资金管理/利息管理/基础设立/基准利率新增保存资金管理/利息管理/基础设立/期限新增保存资金管理/利息管理/基础设立/结息方案新增保存资金管理/利息管理/内部活期利息/内部计息对象新增保存资金管理/利息管理/内部活期利息/利息计算 选择计息对象选择终结日期内部利息单 提交资金管理/利息管理/内部活期利息/内部利息单查询受理生成凭证财务会计/总账/凭证解决/凭证查询修改提交审核过账2子公司财务会计/出纳管理/收付款解决/收款单查询提...
