＊＊足疗店连锁公司财务管理制度 为了加强公司得财务管理工作，统一所有人员得报销程序及规定，提高财务管理水平,现结合公司得具体情况,特制定本制度。一、员工得自用款借支标准 1、 员工因有特别情况支取自用款得,由借款人本人签字申请,由店负责人审签后,报区域负责人审签,自用款支出标准不得超过工资三分之一，每月只准许支取一次，伍佰元内由区域负责人审核,超过伍佰元区域负责人以邮件形式报公司总负责人审批，审批通过将邮件发于区域负责会计，区域负责会计第一时间审核,审核无误后通知出纳打款。 2、超过 30 ００以上得支取必须提前一天通知财务备款.二、备用金使用标准 １、前台如因特别情况需要使用备用金购买物品,备用金使用必须有正规发票或收据，100 元内由店负责人及区域负责人审签后，由财务收账时审核报销,没有负责人审批得单据一律不予报销，超过 100 元以上必须报财务部门核对，财务部报公司负责人审批,审批通过后才予以报销. 2、采购人员备用金必须使用于公司采购物品，不得用于自己自用，所有备用金财务会根据报账情况随时抽查,如发现备用金核对不上由采购人员立即补齐.当天超过 3000 以上得支出必须提前通知财务备款。 ３、因特别情况公司人员需要支取备用金购买物品得，申请人以自用款得形式申请支取,购买物品后,一个工作日内需报财务冲账,确实有特别原因无法核销得，必须提前通知财务,超过 3 天得转为个人借款从工资中扣回. 4、员工借款得借据，出纳须将借据附于原始凭证上，将单据交于负责会计做账， 有费用单据必须附在原始凭证上.三.日常费用报销制度及流程 日常费用主要包括运营费用、管理费用、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。 (一） 报销人必须取得相应得合法票据，原则上必须有正规发票，特别原因无法提供发票得，从外单位取得得原始凭证必须盖有填制单位得公章;从个人取得得原始凭证,必须有填制人员得签名与电话；对外开出得原始凭证,必须加盖单位公章，其中办理收款业务得要加盖本单位财务专用单.(二) 填写报销单应注意：报销费用就是否在计划内，报销标准就是否在标准内，与公司业务无关得个人消费、费用一律不予报销；严格按单据要求项目仔细填写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由. (三） 审批程序标准：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续得应附批准后得申请单或出入库单→店负责人审核签字...
