人员出差管理规定人员出差管理规定出差管理规定目的：为规公司出差管理，明确差旅费报销标准，特制定本规定。总原则：提倡节约，反对浪费，又不损害公司形象；超额自理，节约归己；通过信息沟通和密计划降低费用。一、出差审批规定公司各部门人员因业务、会议、学习、考察等事项需要出差时须经上级批准后可出行，除常常性出差的司机、销售、采购人员外，其他人员出差须填报《出差申请表》，经部门经理批准后可出差。公司部门经理及以上级别高层管理人员因业务、会议、学习、考察等事项需要出差，须填报《出差申请表》，经主管副总和常务副总或总经理批准后可出差。《出差申请表》中须明确填写："部门、申请人、出差时间、出差地点、出差事项和工作要求”以上容要仔细填写，《出差申请表》作为差旅费报销凭证，财务部存档。各类会议、学习、考察出差回公司后，要形成书面汇报材料，报部门和公司分管领导，必要时抄报人力资源部存档。二、差旅费预支程序：1、凡因业务、会议、学习、考察等事项需要出差的人员，可根据出差的时间、地点到财务部预支相应的差旅费。2、预支差旅费程序：出差人员填写《借款单》T 部门经理审核签字 T （主管副总）和常务副总批准 T 财务部审核付款。（批准人员外出时，如有紧急事项需借款且前期报销票据结算审核完毕时，可由其他书面委托人或总经理直接签批借款）3、已预支过差旅费的出差人员回公司后，必须在 3 日之到财务部填报结算，逾期不结算者（不含批准后的时间），财务部应在当月发工资时按 20 元庆扣罚（最多 2 元），。财务部应定期清帐、查核借款情况、通知本人和单位负责人。4、超标准住宿需事先申请，报销时经部门经理审查、签署意见后报（常务副总）总经理批准报销。5、《借款单》中要明确"单位名称、借款人、借款事由、经由地、目的地、借款金额、估计还款时间等”事项，《借款单》作为原始凭证，由财务部归档。四、差旅费审批报销程序1、根据财税要求，无论单据是否与报销标准符合，出差人员填写《费用报销单》时应附上所有单据，包括住宿发票（但不以住宿发票金额计算报销款）。未附上住宿发票的不予报销住宿费。2、非差旅费项目开支如：招待费、礼品费等费用单据不能粘贴在《费用报销单》上报销，需由总经理事先批准开支标准、在财务审核后的单据上签字、单列报销。3、报销流程：出差人填单签字 T 部门经理审核签字 T 财务部审核T（主管副总和）常务副总批准 T 财务部报销付款。4、超...
