企业内训：企业现金流管理技巧明阳天下拓展培训主题：营运资本运作管理 企业现金流量分析 应收账款控制管理天数：2 天【培训收益】帮助您理解现金流在企业运营中的重要性；帮助您理解企业现金流的制造机理及运用；帮助您从现金流角度看待公司战略的制定；帮助您掌握现金流的分析技术；帮助您建立企业现金流预警指标；帮助您掌握现金流入、流出的管理与控制；帮助您理解、掌握营运资本的概念及运作；帮助您理解现金流危机的原因及改善现金流的方法；帮助您掌握现金短缺的解决之道；帮助您了解融资渠道及银行关系管理；帮助您了解现金内控管理及冗余现金的投资渠道；帮助您了解企业的资金管理组织模式。1、营运资金需求与来源对净现金的影响；2、营运资金需求水平的影响因素分析；3、业务增长与资金需求的间的关系分析。课程大纲模块一、现金流流动机理与公司价值1、现金流入、流出企业途径概述；2、净现金流与净利润之间的关系与权衡；3、营运周期与营运资金周期分析；4、企业现金流制造与公司价值模块二：现金流管理分析技术与方法1、现金流量分析概述2、现金流量分析的基础数据的归集与报表；3、现金流量的定性分析揭秘企业运营的实际状况；4、现金流量的结构性分析；5、现金流量趋势性分析；6、现金流量的指标分析—偿债能力分析；7、现金流量的指标分析—盈利能力及质量分析；8、现金流量的指标分析—进展潜力（成长性）及支付能力分析9、现金流量的指标分析—运营效率分析10、现金流量综合分析11、财务战略矩阵与公司价值管理12、企业财务安全运营监测指标设计；模块三：现金流管理工作内容与实务1、现金流管理工作内容；2、现金流管理高手应具备的能力；3、现金流管理主要实务工具；4、现金周转危机原因分析；5、现金流改善常用的方法；6、现金短缺的解决之道；7、融资决策要解决的几大问题；8、常用融资渠道与工具模块四、营运资金管理1、销售资金及应收账款管理；2、存货资金及库存管理；3、采购资金及应付账款管理；4、营运资金管理机制；模块五、现金的内部控制及效率管理1、现金、现金流入、现金流出的内部控制；2、合理现金持有量的确定；3、闲置冗余现金投资渠道选择；4、银行结算体系与结算工具；5、现金管理的六大核心问题及解决建议；6、集团资金集中管理模式；7、资金管理的常用组织模式；8、资金集中管理模式举例。本文转自明阳天下拓展，转载请注明出处。2025 年读书节活动方案一、 活动目的：书是人类的朋友，书是人类进步...
