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会计与出纳岗位职责

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出纳员岗位职责出纳员是根据《会计法》、《事业单位财务规则》等有关制度的规定,办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有:第一条 做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性。第二条每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,填写《现金日报表》,做到账实、账表、账证、账账相符。第三条严格执行现金管理制度和结算制度,根据单位规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、单位领导审核签章,方可办理。第四条 根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清楚、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档.第五条 根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。配合会计人员做好每月的报表和工资的发放工作;做到及时准确,不得无故延误。第六条 负责银行账户的日常结算,银行存款日记帐,并做到日清月结,月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。第七条 及时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。第八条 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。第九条 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券,对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记薄登记,仔细办理领用注销手续。保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。第十条 严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致.第十一条负责编造每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金.第十二条根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况。第十三条及时准确编制记账凭证,定期上缴各种完整的原始凭证。第十四条根据单位领导的需要,编制各种资金流动报表。第十五条完成领导临时交办的其他事项.会计人员岗位职责会计人员的职责是负责中心财务工作;制定每年的财务预算方案;对单位的业务活动进行监督检查,维护财经纪律的严肃性;负责年终决算的编报工作。主要职责有:第...

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