公司费用报销管理制度目录2 总贝 U2 费用报销制度及流程6 借款标准及流程7 费用审批管理8 附则第一章总则合理控制费用支出，特制定本制，第一条：为了加强公司内部管理，法律规范公司费用报销流程度。第二条：本制度根据公司的实际情况，将费用报销分为行车费、市内（郊县）差旅费、通讯费、住宿费、客情费等。第三条：本制度适用公司各部门。第二章费用报销制度及流程:原始凭证有效性的规定、报销人应取得真实合法的原始凭证 1如少其中一个章，发票专用章，+国家或地方税务局专用章有效发票至少需要印有两个章：、发票无效。、财政机关批准并统一监制的行政事业性收据；、邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单；可以登录发票上提供的查发票章的单位名称需要和网上注册的名称一致，发票的真假辨别：建议大家到正规的地方消但是在出差中也不太方便随时核对发票的信息，询网址进行核实，费索取发票，避开出现假票现象。、经办人员因特别原因确实不能取得合法凭证时，允许以普通收据报销（总额不超过报销 3;对于既没发票，也没收据的，一律不予报销；）5%金额的第五条：费用报销单填写及票据粘贴要求：、报销单据填写应力求干净美观，不得随意涂改； 1、业务员差旅费报销单与后面的原始凭证粘贴单须大小一致，各票据不得突出于报销单和 2;粘贴单之外（票据过大时应按报销单大小折叠好）、各票据应均匀贴在报销单封面后的粘贴单上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致；3，需有层次序列张贴；、若报销票据面积大小相同或相似（如车票等）4，应尽量粘贴在一块，并按金额大小排列；、报销单据金额、类型相同的（如车票等）5、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地批阅到报销金额；6、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写； 7并经部门领导批准才有效；报销单大小写金额要一致，、报销单据各项目应填写完整，8据不得涂改，粘贴好后请认真核对金额，票据金额与填写金额不符，财务不予报销。需入库的实物单据应附入库有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，、9单；每张出租车票背面需有人物事件等资料，起止地点、、出租车票据需注明业务发生时间、10部门主管签字确认；，业务员各项费用的累积支出原则上不得超出预算，超出 ）一个月（第六条：在一个预算期内预算部分不予报销。第七条：费用报销基本流程：第八条：报销时间的具体规定号后派专人将费用报销单递交到财务 10、为了提高费用报销工作 效率，...
