公司资金收支及账户管理制度模板

公司资金收支及账户管理制度模板资产委托管理协议甲方（委托方）：法定代表人：乙方（受托方）:法定代表人：甲方为实现资产的保值、增值，甲方在认可乙方对于风险账户的管理能力，及盈利能力的前提下委托乙方进行资产管理，乙方以人才和信息优势为依托，接受甲方的委托，双方就有关事宜达成协议如下：一、委托资产的种类及评估办法甲方保证委托资产的合法性，甲方委托管理的资产为下列第项：1. 货币资金，计人民币（或美元、港币等）元；2.合 法 托 管 、 登 记 的 合 约 ， 详 见 清 单 ， 计 股 ， 折 合 人 民 币 元 。 并 按下列方法评估价值：a.已上市合约按委托前一日证券收盘价。b.尚未上市合约按发行价 倍计。c.其他资产，详见清单，折合人民币 元。3. 合法资金账户，账户总金额为（美元、欧元、人民币）元。总计账户个数，账户详细清单包含账户细则及单个账户金额最少不得少于（美元、欧元、人民币）—元。二、账户管理甲方保证委托资产的合法性，甲方委托管理的账户为下列第项：1.甲方以自己的名义在乙方指定的营业部设置股票在账户和资金账户，授权乙方在下列账户中进行资产管理。2.甲方提供资金规模大于伍佰万人民币的资金账户，并授权乙方进行管理。3.甲方提供多个资金账户，并提供乙方多账户管理系统。单个账户资金规模大于（美元、欧元、人民币）元的资金账户委托乙方管理。三、委托期限自 年 月 日 起 至 年 月 日 止 。 具 体 从 甲 方 将 资 产 交 付给乙方管理之日起算起。四、投资限制甲方委托乙方管理的资产投资范围仅限于资金所在平台可交易的交易品种。五、授权范围甲方授权乙方进行投资，具体交易品种与买卖时机由乙方决定。六、甲方的权利和义务1.甲方有权根据本协议规定获得相应的投资收益，并有权对乙方管理资产的行为进行监督；2.甲方确保未利用银行信贷资金进行委托投资，并保证委托资产的合法性，且不存在任何法律上的障碍；3.甲方保证委托资产的足额按时到位；4.在本协议有效期内，甲方不得在未通知乙方或未取得乙方同意的情况下自行动用其委托乙方管理的资产，也不得擅自将相关委托资产私自留存或另立账户存储。七、乙方的权利和义务1. 乙方有权依据本协议的有关规定对甲方的资产进行合理管理并有权在授权范围内自主决定最佳投资组合；2.乙方应依据本协议的规定，本着诚实信用、谨慎尽职原则，对甲方的资产进行管理；3.乙方不得在未通知甲方或未取得甲方同意...