公司资金支付管理规定1. 目的：为法律规范公司账户管理及资金支付，提高工作效率，制定本办法。2. 范围：本制度适用于公司账户管理及各项资金支付，包括内部员工费用报销、备用金管理、工资发放以及对供应商付款。3. 杈责 3.1、财务部 3.1.2、本办法的拟定、执行、监督、修订。3.1.3 付款单据的审核、支付、账务处理、往来清理及账户管理。3.2、相关部门：3.2.1、按时提供资金计划相关数据。3.2.2、完成资金支付凭证的整理与部门审批、紧急支付情况下的公司领导审批。按本办法规定的时间及流程提交资金支付申请凭证。根据审核意见对资金支付申请做出相应解释、补充或更正。4. 定义 4.1、付款基准日：指出纳每月固定付款日期，遇节假日相应延后。不能按基准付款日时间付款的属于紧急支付，履行例外程序。4.2、供应商月结为加强资金计划性并简化供应商付款程序，以每月 25 日为与供应商对账基准日，即当月结算上月 26 日至本月 25 日入库产品或服务款项，月底前将相应发票交与财务入账确认供应商应付款。5. 流程 5.1、资金支付流程—纳一出，...业务流程图一 6.内容 6. 1、资金支付流程一般性说明 6. 1.、1 经办人向部门经理提交己经整理、填写完整的付款申请单。6.1.2、经办人部门经理完成部门业务初审。对于需要部门分管领导审批的事项，提交分管领导完成业务审批。6. 1.4、经办人向财务部门提交己完成部门业务审批的申请单。财务初审人员对申请单进行财务初审，不符合要求的单据可以要求补充资料或者退还。6.1.6财务经理完成付款单据的财务审批，不符合要求的单据可以要求补充资料或者退还。6. 1.7 公司总经理完成最终付款审批，不符合要求的单据可以要求补充资料或者退还。6. 1.8 出纳完成付款。经办人I 部门经理！分管副且,v. Paoe2of26.2.1、单据粘贴要求〈以差旅费为例〉6.2. 1.1 基本要求区分各类别费用，按日期从先到后，再从上到下、再从左到右方向，集中归类有序粘贴。一般粘贴票据左边，不允许整张票据全部粘贴于底单上，或将票据作底单用。6.2. 1.2、首先要将交通费、住宿费、小车费用、其他费用分开整理，准各粘贴。6. 2. 1.、3 其次要分别根据各类费用根据时间和行程的顺序粘贴。6.2. 1.4、粘贴要整齐。票据要张与张分开，依次错开且粘贴，不能粘贴在报销单背面，不得粘贴到发票上的文字，不能太厚，贴完后整份报销呈平整状。6.2. 1.5、假如票据上无时间住处，要在票据上或背面注明费用发生时间...
