单位公司企业规章制度进销业务管理办法VIP专享

进销业务管理办法第一章总则第一条 为法律规范公司进销业务的操作，加强进销业务管理，有效控制进货和销售环节的经营风险，明确各部门员工的工作职责，以保障公司经营业务的正常有序开展，根据控股公司《关于购销业务管理的指导意见》，结合公司实际，特制定本办法。第二条 本办法旨在对公司开展经营业务活动时进销业务的操作进行控制与管理。第二章职责第三条 业务管理部（以下简称业务部）为进销业务操作的主管部门，负责制订进销业务管理办法和操作流程，并组织实施。第四条 业务部应建立检查评判工作机制，对相关进销业务进行检查、监督和评价管理，发现问题、隐患，及时督促与落实整改，使内控管理处于受控状态。第五条各营销部负责进销业务的洽谈、合同签订、执行和后续管理等工作，以及办理有关进销业务的操作手续。第六条 各营销部负责建立进销商的评估和准入制度，确定合格的进销商和健全客户信用档案。对重要的进销商的资信、经营变动等情况进行实时管理和综合评价，防范经营风险出现。第七条财务部负责进销业务中的资金管理，损溢账务处理，以及增值税发票管理等工作。第八条 对于重大进销业务洽谈，应由业务部、财务部、法务等专业人员参加，并形成相关的书面记录文件，再经风险控制评审小组评审、领导班子集体决策和审批。第三章进货业务操作流程第九条进货业务的操作1. 营销部进货员提供“进货意向书”信息，包括预付款金额、计划到货日期、供应商、货品、数量、价格等，由业务部进货制单员填制“进货意向书”：将该信息录入英克系统，使用功能“进货合同管理”，保存为临时状态。填制“进货意向书”应注意：（1）货品 ID、供货单位、材质等有关基础资料，由业务部指定专人添加，不能随意改动。（2）社会资源直销业务（俗称“搬砖头”或“大买卖”，以下简称“大买卖”）的资源视同正常进货，但在进货用途栏中应选择“直销”。2. 进货制单员打印“进货意向书”交进货员，进货员应先复核“进货意向书”的全部内容，再按审批权限办理审批手续。“进货意向书” 一式三联：第一联：财务部留存，并开具临时“预付款单”（使用功能“进货付款单管理”），经审批通过后支付预付款（如审批不通过则作废临时预付款单，流程终止），并将“预付款单”的状态改变为确认状态（使用功能“进货付款单管理”），“预付款单”进货员自留一联；第二联：进货制单员留存，并在系统中（使用功能“进货合同管理”）将临时状态变更为已签状态（如...