一、财务部人员岗位职责（一）、财务负责人（暂定财务经理或副经理）1、熟悉国家相关法律、法规等，参加公司财务工作各项规章制 度和工作流程的制定，保证公司合法权益不受损失。2、建立、健全公司财务组织，建立科学的、符合企业实际的财务 管理体制、核算体系及财务监控体系。3、对各项日常收支的审核，对各会计制作凭证的审核，对报表 及各项财务信息的审核.4、对接银行、税务等管理机构、业务单位。5、复核公司出纳的各项业务,特别是收付款项业务，对财务印鉴、 密码的管理.6、收集、复核银行对账单。7、组织财务知识方面培训。8、公司财务部其他的管理工作。9、上级安排的其他工作。（二）、出纳1、贯彻执行公司现金、银行存款管理制度和收支结算规定。2、办理现金收付业务，并负责现金支票、银行支票等有价票据的 管理。3、建立现金日记账、银行存款日记账,逐笔记载现金、银行存款 收支，做到每日结算，账实相符，零误差。4、在财务负责人或指定的专人配合下（2 人或以上）去银行办理 取款业务、转账业务，并定期打印、取回银行业务单据。5、根据审核无误的资金支付申请、报销单，按规定办理支付手 续，并及时将相关单据分给各岗位会计。6、协助会计人员做好企业员工每月工资的发放。7、将资金收付情况汇报高层；8、财务部负责人分配的其他工作。（三）、费用会计1、贯彻公司各费用制度。2、审核日常各项费用的及时性、准确性、法律规范性等，制作会计 凭证，归集各费用所属部门、事项、人员、核算周期等要求.3、提供费用分析。4、审核工资、提成等专项费用.5、负责其他应收款、其他应付款科目的核算、清理。6、财务负责人安排的其他工作.（四）、资产会计1、贯彻公司资产管理制度。2、审核固定资产、库存商品的采购手续、领用手续，包括《采购 申请》、《寻价单》、《比价单》、《采购合同》、《送货单》、《入库单》、 《出库单》等。3、定期、不定期盘点实物，出具盘点表、盘点报告，对信息不 符的固定资产、库存商品及时予以上报、处理。4、对固定资产、库存商品采购、使用及时做会计处理。5、制作固定资产卡片.6、负责应收账款、应付账款、预收账款、预付账款的确认、账 务处理。7、财务负责人安排的其他工作。（五）、材料会计1、贯彻材料、低值易耗品管理制度。2、审核材料、低值易耗品采购手续、领用手续，包括《采购申 请》、《寻价单》、《比价单》、《采购合同》、《送货单》、《入库单》、《出 库单》等.3、定期...
