财务部 资金计划及支付流程一、 资金计划：1、上报时间及编制要求：各项目经理每月 28 日上报下月资金计划至工程部。资金计划根据财务部规定的格式填写，要求所填数据准确、真实、合理、完整，不得有缺项。HqHhrsT。2、每月 1 日前，由工程部组织相关部门负责人，讨论并审批资金计划支付金额，将审批结果报财务部（同时传给项目部），财务部根据审批的资金计划根据付款时间安排支付QxEA8Eq。二、 付款流程：1、依据审批的资金计划，根据付款时间，填写支付申请（需要单笔填写），要求支付凭证填写内容完善，不得有缺项特别是合同金额，已支付金额，付款依据必须填写齐全，填写不齐全的一律退回，不预付款。当月支付申请事项未在资金计划包括的不予支付（特别情况除外）aTTlqGk。2、付款流程：项目经理申报—工程部经理审核—财务部会计审核—预算部经理审核—资源部经理审核—财务副总审核—总经理批准。Aju15pj。三、 签字审核责任：1、项目经理：每月各项目经理根据项目进展及回款情况，合理制定下个月付款计划，计划的编制要依据材料采购合同和劳务班组承包合同的具体内容，根据项目回款情况，做出合理的付款计划，付款比例尽可能掌握均衡。E432l1G。2、工程部副总：审核付款计划内容的真实性和准确性，根据项目回款及支付比例给出合理建议。3、成本会计：对项目提交的付款计划中涉及的材料供货厂家以及施工班组名单，依据合同约定，审核确认已支付的金额和尚欠的金额。PtdKVso。4、预算部经理：审核各施工班组当月和累计实现的产值金额。5、资源部经理：审核材料供货商及施工班组的付款比例情况。6、财务副总：审核本次支付比例情况是否合理，根据公司资金情况提出付款建议。7、总经理：根据付款计划以及上述签字意见做最后的审批。四、签字时效：签字流程按上述顺序依次传递，要求签批人写明签字具体日期和时间，每一个签字人的签批时间不得超过 2 小时，如出差不在公司，由上一个签字人将计划拍照片发至微信，审批后微信回复（之后补签）交给下一个签字人。无任何理由超过 2 小时未签批的，由该领导承担责任。KHLa4Fq。五、 如当月计划未能支付的款项可结转到下月重新纳入资金计划。项目备用金及应急款项支付仍参照上述规定及流程执行！财务部 2025 年 8 月 25 日费用报销制度及流程一、 借款单规定：因公出差或购买物品需要临时借款的，填写借款单，写明借款理由和金额，由总经理审批（总经理不在可电话联系）。自借款...
