201*出纳工作总结及工作计划 201*出纳工作总结及工作规划 201*年度工作总结及 201*年工作规划 转瞬间我们送走了 201*年迎来了崭新的 201*年，回忆这一年来的工作状况还是收获颇丰。作为公司的出纳，我在收付、反响、监视、治理四个方面尽到了应尽的职责，在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作：；一、工作总结： 1.严格根据公司的治理制度进展资金的把关，杜绝铺张及不正常的开支。 2.按规定认真收取营业款,核对无误后除备留日常费用开支款和自采款外,余款在 每天上午十点以前存入公司指定账户,同时与总部出纳进展核实。 3.严格保证现金的安全，准时收回公司各项收入，防止收付过失。对收入和付出的 现金及支票都会双重复核，以确保精确无误开出收据，准时收回现金存入银行。4.严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用准时按时与 借款人结算借款金额,按相关规定和流程结清前一天的借款,并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。 5.坚持以财务的规章制度为准，严格审核（凭证上必需有经手人及相关领导的签字 才能赐予支付），对不符手续的凭证不付款。 6.依据人事供应的考勤,精确的核算员工的工资，并上传给会计审核无误后井然有 序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。 7.坚持每日进展库存现金盘点，严格保证现金的安全，防止收付过失准时登记现金 和银行存款日记账，做到日清月结。每天核对现金日记账与总账。 8.协作主管会计做好各种账务处理，保守公司隐秘，每天下班终前向主管会计报送 现金日记账和相关附表的报表。 9.做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。二、201*年的工作规划 1、对待工作上，需要严格执行现金治理制度，认真把握库存限额，按现金收付记账，凭证办理收付，金额方面要当面点清，防止工作消逝过失。2、做好现金、银行存款日记账，做到日清月结，保证账证相符，账款相符，存取与银行账目相符的工作。 3、准时核对银行存款，做到账款相符；治理好相关凭证，防止丧失。 4、不断学习，不断提高业务水平，与部门会计人员亲热协作，做到相互支持、协作。 5、完成领导临时交办的其他工作. 以上是我工作以来的一些体会和熟悉，也是我不断在工作中将所学的学问与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的 201*年将在充实、喜悦、收获中度过。在此，再次也真诚的感谢帮带过我的部门领导，感谢你们对我工作期间的...
