201*出纳年终工作总结 201*出纳年终工作总结 年终工作总结 201*年在新年的钟声中完毕了，201*年也在我们的期盼中姗姗而来。我在 201*年 10 月 8 日进入新型建材有限责任公司，到现在也有两个多月的时间，在这两个月的时间里学到了在学校无法学到的学问，也渐渐学会怎样将理论学问运用到实际操作中，真正做到学以致用；固然也学到在工作中怎样和人相处、沟通。两个月来，我根本上完成了自己的本职工作，履行了出纳岗位职责。 我现在做的是财务工作中最根底的出纳工作，最先我简洁的认为出纳工作应当很简洁，不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。但是当我真正投入工作，我才知道，我对出纳工作的熟悉和了解是错误的，其实不然，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，需要好好学习才能把握。 我在收付、反映、监视、治理四个方面尽到了应尽的职责,在过去的这几个月里不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作： 一、现金业务 资金治理比拟繁琐，我严格根据财务人员的相关制度和条例，实现现金治理，现金收付，以及现金日记帐登记等业务慎重细致不出过失，能够确保做到现金的收支精确无误，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的精确性，准时性。 销售产品收到现金即使存入银行。 10 月 21 日至 12 月收零星销售收入共计 49765 元。二、银行业务 通过网银划拨支付和收入完毕之后，准时到银行取回电子回单。 每月初从银行取回银行对帐单，调整未达账项。购货方转来支票准时到银行进账。销货方送来购货发票准时进展核对和粘票，填写报销支出凭证。领购转账支票和现金支票各一本。填开支票共计 28 张。缴纳十月十一月电话费和电费。缴纳全年水费共计 861.9 元。收倚能挂账款141340 元。收汇能电杆款 5230.03 元。收嘉峪关兴达挂账款 179610 元。缴纳法院诉讼费 2599 元。收广至乡挂账款 8170 元。10 月 21 日至 12 月收零星销售收入共计 49765 元。缴纳 10-11 月电费 9842 元。 日常与银行相关部门联系严密，依据公司需要正确开具支票转账进账，井然有序地完成了职工日常报销。由于要治理的账户的资金往来众多，所以我将需要完成的工作，已完成的工作都逐一具体记录，不漏掉任何一项工作。在平日与银行接触的工作中，我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否全都，认真填写银行结算凭证，保证金额填写精确，认真审查收款结算凭证的真伪性，准时把握...
