苏州 XXXXXXXX 有限公司出差暂行管理制度1 目的1.1 为进一步完善和加强公司管理，严格执行财务制度，统一出差费用报销标准，参照国家相关法律法规和政策，特制定本制度。2 适用范围 2.1 本制度适用于公司一般出差、销售出差及售后出差（包括售后、维修）。3 程序 3.1 出差规定 3.1.1 员工因工作需要，按领导指派到异地工作发生差旅费和生活补助费，执行本制度； 3.1.2 员工出差必须事前填写[出差申请单]，注明出差地点、事由、行程、时段等，由部门主管或部门经理（主管以上级别须由总经理审批）批示后将[出差申请单]交办公室方能出行； 3.1.3 员工出差完毕后，应及时填写[旅差费报销单]，经部门经理、财务经理、总经理签署后，携[出差申请单]（未申请借款）或出差申请单编号（申请借款）至财务部据实报销，冲抵借款； 3.1.4 未填制[出差申请单]的，财务部一律不得给予报账。 3.2 出差标准 3.2.1 员工出差分长途和短途两种，即当天能往返的为短途，出差时间在一天以上的为长途； 3.2.2 员工出差差旅费开支范围：住宿费、车船费（含飞机费，下同）、伙食补助费、应酬费及其它费用。 3.3 差旅费报销标准 3.3.1 住宿费补贴标准 管理人员出差，按单人___元/夜，双人___元/夜，外出施工人员按___元/夜·人。节约归个人，超出部分由个人承担。3.3.2 伙食费补贴标准 伙食补贴___元/人·天。节约归个人，超出部分由个人承担。3.3.3 业务招待费有关规定3.3.3.1 招待客户的标准按___元/人，必须提供用餐人员名单，超标准时必须电话申请；3.3.3.2 业务招待费在报销时需有正规发票，其它招待费用未经许可一律由个人承担，不得报销。 3.3.4 借款及报销制度 3.3.4.1 允许借款费用标准借款范围小车大车备用金差旅费驾驶员元/KM元/KM元无一般员工无元/天/人主管级别以上无元/天/人说明1、借款人员仅限于上述借款范围，其他人员不允许借款；2、所有借款人员均须根据上述标准借款。 3.3.5 出差借款程序 3.3.5.1 员工因公出差借款，须详细填写[出差申请单]，并按借款标准填写预支费用； 3.3.5.2 经部门经理及总经理审批签字； 3.3.5.3 由财务部经理审核签字； 3.3.5.4 在财务部出纳处借款；3.3.5.5 员工前次借款出差返回时超过六个工作日未履行报销手续，并未向财务经理说明原因者，不得再行借款； 3.3.5.6 业务借款包括：差旅费、招待费及其它。 3.3.6 允许借款人员范围 3.3.6.1 差旅费原则上仅借给对外出差...
