出纳工作计划（十五）2025 年已经过去，崭新的 2025 年已经到来。回顾过去一年里，在领导及同事们的帮忙与支持下，经过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界、还是在业务素养、工作本事上都得到进一步提高，现将本人一年以来的工作、学习情景进行一个简要汇报。 一、主要完成的工作 （1）财务日常账务处理 ① 对报销单据进行初审。达成的目标：确保发票等原始凭证的真实性、合法性、完整性，根据内控的要求完善各项资料，保证凭证附件手续齐备、法律规范合法，切实发挥财务核算和监督的作用。 ② 根据审核完毕的原始凭证编制会计凭证并进行账务处理。及时与出纳进行系统对账，保证总账系统与现金管理系统发生额及余额的一致性；对于内部交易，及时在 NC 系统进行协同发起或者确认；对于已完成的往来款项，及时进行往来核销。达成的目标：保证入账的及时性，科目的准确率在 99.8%以上，对科目使用错误的，及时进行更正处理。 打印记账凭证，将凭证及报销单据整理齐全后装订成册。达成的目标：排版整齐，装订牢固，凭证期间及册数填写清楚无误。 （1）编制月度财务报表 ① 经过 NC 系统 报表数据中心 计算并生成相关财务报表，并对计算生成的报表数据进行检查确认；根据相关规定，对需要进行重分类的资产负债科目进行调整，全套报表完成后导出另存为 EXCEL 版本。 ② 单体报表完成后，在 合并报表 界面进行抵消分录的编制，然后计算并生成合并报表，检查无误后导出另存为 EXCEL 版本。 ③ 在规定日期前将所有财务报表 EXCEL 版本发送给上级复核，确认数据无误后在 NC 系统中执行 任务上报 功能。 ④ 根据财务报表数据及预算数据编写财务情景说明书，说明书主要就本月相关财务情景进行汇报，同时将本年的相关财务数据与上年同期数及预算同期数进行比较分析，对于差异较大数据的给予合理的解释说明。 ⑤ 打印及装订财务报表，报上级领导签字盖章。 ⑥ 达成的目标：报表数据准确无误；财务报告书资料完整，分析清楚；上报及时；纸质文件装订整齐完整，签字盖章等审批流程无遗漏。 （1）税务申报 ① 逐步学习并掌握增值税，城建税，教育费附加，印花税，个人所得税等税种的申报。 ② 每月申报沈阳办公室房产税及土地使用税。 ③ 每月填报国地税重点税源申报及财务报表申报。 ④ 达成的目标：确保纳税申报数据准确，申报及时。 （2）参加仓库盘点工作 ① 会同仓库管理员，定期对仓库的全...
