财务管理制度为贯彻《事业单位会计制度》、《事业单位财务制度》，法律规范财务管理与监督,使财务工作制度化、法律规范化、程序化，制定本制度。一、开支报批和采购（接待）单制度1、除外派中心生活费、燃油，临时人员、炊事员工资等固定开支外，因公须开支的科室中心应提出申请，经业务主管班子成员、支队长审批后进行。2、需要到固定购物点采购办公用品、礼品的，到固定接待点安排就餐、住宿，应填写采购（接待）单经主管班子成员签字后持单领取。主管班子成员应建立登记薄，每周将采购（接待）情况报支队长审查。3、急需办理的可电话请示，本周内必须补办手续。4、超过申请开支的，应及时向主管班子成员和支队长说明情况，未说明情况超支自理。二、借款制度5、借款仅限于支队业务开支需要，须经支队长批准。借款须在申请借款业务办结后 7 日内报账，逾期不报帐不得再借，财务人员不得私借挪用公款。6、借支差旅费的人员，必须由本人填写借款申请单，注明借款事由和金额，返回后一周内按规定程序报销。三、补助、津贴和奖金发放制度7、综合办根据国家规定和市局安排发放补助、津贴。8、临时业务补助和奖金应公开发放人员和数额，接受职工监督。四、票据审查核报制度9、核销报账人到会计处查验票据是否合理、能否入帐报销，通过后加盖“已审核”章。10、报账人持经批准的开支申请或采购（接待）单，依序请经手人、主管班子成员签字；经支队长审核后，到出纳处报帐。五、开支公开制度11、综合办每月由财务主管在支队长会议上汇报一次收支情况，每季度在政务公开栏公布一次。六、财务安全和档案制度12、库存现金不得超过银行限额，不得以白条抵库，现金必须日清月结，与库存相符，支付现金超过 1000 元，必须通过银行转账结算。13、财务人员每年要及时将各类会计帐、证、表等资料分类装订，立卷归档。
