DX 集团一线 ERP 财务管理解决方案(中）(doc 11) DX 集团一线 ERP 财务治理详细解决方案(中 )下面是本公司的 ERP 前的业务现状所有付款，按 X 公司付款规定，只有所有批准手续完备、原始单据合法完整的付款申请方能准许付款。采购员提出请款要求，部门领导与财务领导依照资金打算等情形进行审批，决定是否付款。但由于决策所需的信息比较缺乏、难以及时得到，审批主观决定色彩较浓。采购员不能实时了解已付款信息，口头沟通较多，要准确、及时地回答供应商的问询有难度。关于需分次付款的情形，财务处难以了解累计请款情形，监控职能较弱。问题当前由于手工处理付款业务，不能详细查到发票的信息，付款不能针对发票；在发票与付款单据不完全同步时，付款只能针对供应商、更不能指定到具体供应商的具体采购业务和发票，不利于合理的策略性的付款，也不利于进行帐龄分析。解决方案本项业务是由采购付款流程的在系统中输入付款并与采购发票进行匹配节点处理的，由应对会计负责。EPR 应对业务子系统中关于应对款的核销具有较严谨要求：只有完全审核无误的发票，方可进行付款核销业务。关于不符合审批条件的发票会在发票审核时提供暂挂缘故以供查询与处理。有多样化的付款方式可供选择，包括现金、支票、汇款等。提供灵活多样的付款条件设置，如收货后赶忙付款、收货后一个月付款或西方国家盛行的现金折扣设置如 2％10，Net 30 等。对需分期付款的发票，能按分期要求设置付款日期和金额。关于每一笔付款业务，EPR 应对帐款中要求必须提供帐户信息、单据信息逐笔进行爱护。6．EPR 系统的集成性、信息的共享性能够使您通过权限、职责的设置，相关领导检索到相关的信息。外币业务处理业务现状X 公司无外币业务。解决方案基于 X 公司的现状，考虑到企业以后进展的需要，可能会有少量的外币业务发生，对此外币业务折算成人民币入帐，能够大大简化财务和业务部门的操作复杂性，减少工作量。应收应对抵帐业务业务现状目前，X 公司存在少量的既是供应商又是客户情形；关于这种情形，会存在着应收与应对业务互相抵消的处理。通过应收与应对的抵消来冲减应对款也核销应收款，而不需产生现金的流出与流入。 解决方案本项业务是由采购付款流程的在系统中输入付款并与采购发票进行匹配节点、销售收款流程的输入收款信息和核销到发票共同处理的，由应对会计和应收款会计共同负责。关于既是供应商又是客户的业务，EPR 提供〝客户供应商净额报...
