XX 开放式证券投资基金托管协议（2025 年修订）目 录一、托管协议当事人 3二、托管协议的依据、目的和原则 4三、基金托管人与基金治理人之间的业务监督与核查 5四、基金资产保管 10五、投资指令的发送、确认与执行 14六、交易及清算交收安排 18七、基金资产净值运算与会计核算 24八、投资组合比例监控30九、基金收益分配 33十、基金份额持有人名册的登记与保管 34十一、基金的信息披露35十二、基金有关文件和档案的储存 37十三、基金托管人报告37十四、基金托管人和基金治理人的更换 38十五、基金治理费、基金托管费及其他费用40十六、禁止行为42十七、违约责任44十八、争议处理45十九、托管协议的效力45二十、托管协议的修改与终止46二十一、其他事项 46二十二、托管协议当事人签章、签订地、签订日 46一、托管协议当事人 （一）基金治理人名称：银华基金治理有限公司住宅：广东省深圳市深南大道 6008 号报业大厦十九层办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城 C2 办公楼 15层邮政编码：100738成立日期：2001 年 5 月 28 日批准设置机关及批准设置文号：中国证监会证监基字[2001]7 号经营范畴：基金募集、基金销售、资产治理、中国证监会许可的其它业务组织形式：有限责任公司注册资本：贰亿元人民币存续期间：连续经营 （二）基金托管人名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)住宅：北京市西城区金融大街 25 号办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼邮政编码：100140成立日期：2004 年 9 月 17 日基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]12 号组织形式：股份有限公司注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元人民币存续期间：连续经营经营范畴：吸取公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督治理机构等监管部门批准的其他业务。二、托管协议的依据、目的和原则 （一）订立托管协议的依据 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)等有关法律法规、基金合同及其他有关规定制订。 （二）订立托管协议的目的 订立本协议的目的是明确基金治理人与基金托管人之...
