第五章公司财务制度第十九条出差报销制度一、 因业务工作需要，本公司职员离郑赴外地出差时，每人每天补助旅差费 15 元整（不报销餐费）
二、 时间的计算1、 出差满 18 小时以上算一天
2、 出差满 8 小时，不足 18 小时算半天
3、 郑州市内不予补助（含郊区六县一市）
三、 车票住宿1、 由郑州至目的地的车费，按实报销
2、 夜间坐车满 8 小时可以使用卧铺，没有使用按客快票额的 30％补助，特快票额的 20％补助
3、 市内交通费的报销办法：（1） 公交车票按实际报销
（2） 出租车票需经理签字批准后，方可报销
4、 住宿按以下标准报销（1） 省会、直辖市 40 元/天（2） 地市级城市 30 元/天（3） 到亲朋好友家住宿无票时，省会、直辖市按 20 元/天报销，其它地区按 10 元/天报销
四、 报销时间：一般是每周五下午
五、 报销办法：公司费用由经理、部门经理签字后报销；项目费用：由项目负责人、经理签字后报销
第二十条因公借款报销制度一、出差、因公需借款的，由本人填写借款单据，经总经理签字后从出纳处取款
出差归来或公事办完后，必须在本月内尽快到财务部门办理报销手续，延期不办者，从下月工资内扣除
二、前次借款未清者，一律不准再次借款
三、公款不准借给私人用，违者要处以罚款，对造成损失者，由当事人赔偿
四、借款后未用的，应及时交回财务部门
第二十一条 财务管理制度一、 凡经领导批准，购买办公类物品时，均需经办人签字，填写明细表，交相关人员签字，公司各部门验收后与发票一同核报
二、 各项目费用报销，由经办人填写凭证，交项目负责人签字，标明各项目顺号，由财务主管审核 ，总经理签字同意，方可报销，并列入本项目开支
三、 出租车费用：非紧急情况和必须情况下，未经公司经理批准不准乘坐出租车
凡经批准后乘车费用要如实上报，并在单据上写明往返路途及时间，由经理签字报销，并列入
