一．基本信息任职者签名所属部门 财务部职位编号直属上级 常务副总经理直管人数2 人晋升方向 财务总监二．岗位概述主持公司财务预决算、财务核算和财务管理工作；组织、协调、指导与监督财务部日常管理工作，办理公司与银行、税务相关的各种业务
三．职位位置四．工作关系主要联系对象联系主要内容公司内部董事会、总经理提供财务分析、财务预测等相关财务报告，接受审计
常务副总经理信息反馈，工作中重大问题或审批事项向常务副总经理汇报
其他职能部门对经费支出进行归口管理，对与关生产、采购、销售、物资出入库及库存等情况进行监督，对报表数据进行复核
直属下级日常工作安排、财务管理、工作分析
公司外部财税、工商、银行等政府部门与各机构进行沟通协调，按国家规定提供各类报表及相关分析资料，与之保持良好的关系，获得企业进展所需的必要支持
五．岗位职责工作内容1．建立、健全财务管理体系，对财务部日常管理、公司财务预算、资金运作等进行总体控制
2．对采购、生产、销售等部门提交的出入库单据、报表及库存状态进行监督复核，确保账、物相符
3．核签财务单据、原始凭证，组织整理、登记、保管各种明细账、总分类账、发票、各类报表和报告等财务会计档案
4．根据经济核算原则审核记账凭证，定期检查、核对账目，如发现差异，查明差异原因，进行预算分析和固定资产的折算
5．精确地监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理与运作公司资金并对其进行有效的风险控制
6．及时、准确登记应收、应付明细往来账，对应收账款进行账龄分析，督促、讨回未收账款，使应收账款严格控制在法律规定的有效时间内
7．严格执行资金预算并控制预算内的经费支出及各项收支制度，及时、准确地评估、控制物资采购价格等会计助理常务副总经理副总助理财务部经理出 纳日常支出费用，考核资金使用效果
8．根据“会计法”基础工作法律规范和有关规定，组织各项会计核算业务
