一．基本信息任职者签名所属部门 财务部职位编号直属上级 常务副总经理直管人数2 人晋升方向 财务总监二．岗位概述主持公司财务预决算、财务核算和财务管理工作；组织、协调、指导与监督财务部日常管理工作，办理公司与银行、税务相关的各种业务。三．职位位置四．工作关系主要联系对象联系主要内容公司内部董事会、总经理提供财务分析、财务预测等相关财务报告，接受审计。常务副总经理信息反馈，工作中重大问题或审批事项向常务副总经理汇报。其他职能部门对经费支出进行归口管理，对与关生产、采购、销售、物资出入库及库存等情况进行监督，对报表数据进行复核。直属下级日常工作安排、财务管理、工作分析。公司外部财税、工商、银行等政府部门与各机构进行沟通协调，按国家规定提供各类报表及相关分析资料，与之保持良好的关系，获得企业进展所需的必要支持。五．岗位职责工作内容1．建立、健全财务管理体系，对财务部日常管理、公司财务预算、资金运作等进行总体控制。2．对采购、生产、销售等部门提交的出入库单据、报表及库存状态进行监督复核，确保账、物相符。3．核签财务单据、原始凭证，组织整理、登记、保管各种明细账、总分类账、发票、各类报表和报告等财务会计档案。4．根据经济核算原则审核记账凭证，定期检查、核对账目，如发现差异，查明差异原因，进行预算分析和固定资产的折算。5．精确地监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理与运作公司资金并对其进行有效的风险控制。6．及时、准确登记应收、应付明细往来账，对应收账款进行账龄分析，督促、讨回未收账款，使应收账款严格控制在法律规定的有效时间内。7．严格执行资金预算并控制预算内的经费支出及各项收支制度，及时、准确地评估、控制物资采购价格等会计助理常务副总经理副总助理财务部经理出 纳日常支出费用，考核资金使用效果。8．根据“会计法”基础工作法律规范和有关规定，组织各项会计核算业务，提供月、季、年度财务报表和经济分析，完整地反映企业财务活动和经营成果。9．主持或参加与财务有关的工作会议，参加公司重要事项的分析和决策，为企业的生产经营、业务进展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据。10．与财政、税务、银行等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系 ，对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报及年度审计工作。11．主持财务报表和财务预决算的编制工作，为公司...
