上海鹿都房地产开发有限公司管理手册二 00 七年五月公司费用管理制度第 一 条 目 的为 加 强 公 司 成 本 与 费 用 控 制 ， 法 律 规 范 员工 申 报 费 用 及 报 销 行 为 ， 降 低 管 理 费 用 支 出，提 高 费 用 申 报 的 工 作 效 率 ， 特 制 定 本 制 度 .第 二 条 适 用 范 围公 司 业 务 费 用 的 支 出 ： 包 括 工 程 费 用 、 营销 费 用 、 咨 询 费 用 等 ;公 司 日 常 管 理 费 用 ： 包 括 办 公 费 用 、 通 讯费 、 误 餐 费 、 业 务 招 待 费 、 交 通 费 、 车 辆 费用 等 各 种 日 常 发 生 的 财 务 费 用 。第 三 条 费 用 报 销 程 序一 、 费 用 申 领 日如 无 特 别 情 况, 每 周 二 、 五 为 费 用 申 领 日，每 周 两 次 .业 务 费 用 按 需 要 适 时 申 报; 日 常 报 销 费 用每 个 礼 拜 报 销 一 次 。二 、 费 用 表 单 使 用 说 明费 用 申 报 表 单 由 财 务 部 拟 定 ， 主 要 包 括 几个 常 用 表 单 ：1 、 备 用 金 借 款 单 ： 须 常 常 支 付 小 额 日 常管 理 费 用 的 员 工 才 可 申 请 长 期 借 款 , 如 驾 驶 员( 支付日常汽油费、停车费等）、行政助理（ 支 付 日 常 保 洁 、 文 具 、 物 业 维 修 费 用 等 ），具 体 申 领 金 额 和 申 领 次 数 另 行 规 定 。2 、 请 款 单 : 未 签 订 合 同 或 用 于 支 付 公 司 及员 工 管 理 费 用 的 借 款 时 使 用 请 款 单 （ 使 用 时才 可 以 请 款 ， 非 长 期 借 款 ） 。 3 、 差 旅 费 报 销 单 ： 出 差 时 发 生 的 交 通 费、住 宿 费 、 餐 费 等 。4 、 费 用 报 销 单 : 员 工 日 常 因 公 外 出 交 通 费 、宴 请 合 作 单 位 餐 费 （ 餐 费 报 销 还 须 填 写 餐 费附 件 ） 、 其 他 垫 付 的 小 额 费 用 报 销 。 5 、 工 程 签 报 ： 工 程 方 面 的 所 有 付 款 （ 还须 填 写 情 况 呈 报 表 ) 。 6 、 非 工 程 签 报 ： 签 订 合...
