盐山县交通运输局财务内部控制制度第一章总则第一条为确保单位资产的安全有效使用、资金的安全运行，保障单位财务管理的合法合规，财务报告及相关信息真实完整，根据《行政事业单位内部控制制度》、《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等法律法规，制定本法律规范。第二章财务管理制度第二条本单位财务工作人员要仔细履行以下职责： 1、仔细贯彻执行《会计法》，维护财经纪律,加强财务管理，搞好会计核算.2、管理本单位经费以及其他有关专项业务经费，制定本单位的财务管理办法和实施细则，并组织实施。编报部门预算，审查核定年度预算，做好相关资金的综合统筹平衡工作。3、根据《会计法》的要求,仔细做好记账、算账，做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚;日清月结，按期报账.4、根据有关财务制度规定,严格执行财务计划和预算，节约开支,考核资金使用效果，充分利用财务数据，客观、真实地对预算执行情况、财务报表数据进行分析，及时为领导提供准确数据。5、负责债权、债务工作，加强固定资产管理，维护国家财产的安全、完整。6、根据会计档案管理制度,负责记账凭证、账簿、报表等会计资料的立卷、建档工作。7、负责行政事业性收费票据的领购、分发、缴销等工作。8、负责本单位所属各股室经费申请报告和政府采购手续的审查、监督和呈报工作.9、接受并配合审计、财政、税务等部门的监督检查；做好本单位财务公开，接受社会监督。第三条报销票据管理制度: 1、报销的发票或收据必须符合税务、财政部门的统一规定，未经税务或财政部门统一印制、监制的发票和收据，一律不予报销。2、发票或收据须按规定要求其全联、逐栏一次性如实开具。其中，发票的“商品名称”栏须开具所购商品具体名称；因购买商品较多、无法在发票联上全部列明的，须附卖方出具的购物小票或商品明细清单.收据上必须要求其详细列明.出差人员在宾馆住宿要提供住宿发票，交款方开具个人姓名，并在发票右下方注明住宿天数、住宿标准。个人消费项目不得在住宿票上反映，一经发现住宿费不予报销，(根据管理办法没有住宿费者不报销任何补助）.3、出差人员在途期间的伙食补助按出差天数实行定额包干报销，在省内外各市、州、县、区出差人员每人每天 100 元补助。由接待单位统一安排伙食的，不发伙食补助.4、工作人员报销会议培训期间差旅费,要附举办单位的正式会议培训通知或主管领导同意召开会议、组织培训的批示；领取学习、进修、挂职锻炼、培训工作等期...
