xxx 全面预算管理表格填制说明及手册目录A-1 《销售收入及回款预算表》3A—2-1《分公司销售费用预算明细表》4A—2 《总部和分公司销售费用预算汇总表》4B-1—1《生产量预算表》7B—1《直接成本预算表》7B—1-2《每件产品直接材料消耗定额》7B—1—3《每百件产品直接人工定额》8B—2《制造费用预算表》9B-2-1《燃料及动力需求预算表》11B-3 《产品成本预算表》11B—1-4《原材料及辅助材料需求预算表》11C-1-3-1《备品备件及其它物料需求预算表》12C—1 《采购资金预算表》12C—1—1 《原辅材料采购预算表》13C—1-2 《包装材料采购预算表》13C-1—3 《备品备件及其它材料采购预算表》13C—2 《燃料及动力采购资金预算表》13D-1《部门管理费用预算表》14D—2《低值易耗品及办公用品汇总采购表》16D-2—1《低值易耗品及办公用品需求表》16D—1-1《仓储费用预算表》17D-1-2《运输费用预算表》19F—1—1《资本性支出预算表办公设备及其他》20F—1—2《资本性支出预算表生产设备》21F—1—3《资本性支出预算表基建工程》22F—1-4《研发费用预算表》23E—1《应缴增值税及附加预算表》23G-1《融资预算表》24I-1《预算损益表》24H-1《预算现金平衡表》24A-1 《销售收入及回款预算表》本表是按产品（商品）分类的销售预算,由销售部门编制。OTC 营销部，流通事业部，处方药营销部由其下属营销部门填写，总部汇总，植物药业公司暂由总部填写，最后汇总到财务部财务管理中心,由于该表是编制预算的起点，在编制月度预算时，以上各部须在 20 日前先上交草表。编制部门:指该表的填制部门，如 XX 分公司、XX 执行部等。预算期限：指该表所涵盖的时间,如为年度预算表，则注明起止时间，集团规定是当年 12 月 28 日至次年 12 月 27 日，如为月度预算表，填明月份即可，集团规定是当月 28 日至次月 27 日.1、 品名及规格：指产品或外购商品的名称以及产品（商品）的装箱规格，如药品的含量、容量、数量,小包装的数量等。2、 计量单位:指产品(商品）的数量单位。为统一计量,一律作“箱”或“件”。3、 估计销售量:预测下一预算期限该产品（商品)的销售总数量.4、 单价：指一箱产品（商品）的估计销售价格，若价格有波动,则取预测的平均价格。5、 估计收入：指产品(商品）该预算期限的销售金额，即估计销售量×单价。6、 本月铺货金额：指产品（商品）用于经销商处铺货金额.7、 估计上月应收余额:估计到本预算期限开始时的累计应收账...
